BANCO DAYCOVAL S.A.

PL sob Administração

R$ 46.3B

Fundos Ativos

1049

Fundos

507

fidc

448

Fundos Administrados

956 fundos

#FundoTipoPatrimônioRent. MêsRent. 12M

Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Finan

Renda FixaR$ 3.3B+0.05%+14.91%

Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Inv

PL R$ 3.3B12M +14.91%

Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeir

Renda FixaR$ 2.7B+0.04%+15.41%

Daycoval Classic Master FUNDO DE Investi

PL R$ 2.7B12M +15.41%

Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF

Renda FixaR$ 2.5B+0.03%+14.93%

Daycoval Classic FUNDO DE Investimento E

PL R$ 2.5B12M +14.93%

Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro

AçõesR$ 2.4B+0.11%+12.51%

Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento F

PL R$ 2.4B12M +12.51%

Angá Crédito Estruturado FIC FIF MULTI CP RESP Limitada

MultimercadoR$ 1.6B——

Angá Crédito Estruturado FIC FIF MULTI C

PL R$ 1.6B12M —

Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Fi

AçõesR$ 1.5B+0.07%+12.56%

Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE

PL R$ 1.5B12M +12.56%

Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeir

AçõesR$ 1.5B+0.06%+11.19%

Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investi

PL R$ 1.5B12M +11.19%

Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.4B+0.05%+14.92%

Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE In

PL R$ 1.4B12M +14.92%

ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro

MultimercadoR$ 1.2B——

ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 1.2B12M —

JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabili

R$ 1.1B—+16.91%

JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC

PL R$ 1.1B12M +16.91%

Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.0B+0.05%+14.91%

Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE In

PL R$ 1.0B12M +14.91%

Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.0B+0.05%+14.71%

Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE In

PL R$ 1.0B12M +14.71%

Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

Renda FixaR$ 986.7M+0.05%+14.85%

Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 986.7M12M +14.85%

Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Fina

AçõesR$ 914.7M+0.98%+41.41%

Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE In

PL R$ 914.7M12M +41.41%

Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investiment

Renda FixaR$ 879.5M+0.04%+14.94%

Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO

PL R$ 879.5M12M +14.94%

Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro

Renda FixaR$ 860.1M+0.02%+15.09%

Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investiment

PL R$ 860.1M12M +15.09%

JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimerc

MultimercadoR$ 812.9M+0.07%+16.51%

JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investi

PL R$ 812.9M12M +16.51%

Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Finance

AçõesR$ 742.0M+0.10%+11.30%

Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Inves

PL R$ 742.0M12M +11.30%

Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

MultimercadoR$ 692.0M——

Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 692.0M12M —

Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercad

MultimercadoR$ 614.4M——

Sapphire I FUNDO DE Investimento Finance

PL R$ 614.4M12M —

Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Fin

MultimercadoR$ 604.2M+0.09%-2.45%

Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de I

PL R$ 604.2M12M -2.45%

Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investiment

Renda FixaR$ 598.4M+0.06%+15.13%

Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO

PL R$ 598.4M12M +15.13%

Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimerca

MultimercadoR$ 582.0M——

Sapphire II FUNDO DE Investimento Financ

PL R$ 582.0M12M —

Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Fin

Renda FixaR$ 449.4M+0.05%+14.67%

Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE I

PL R$ 449.4M12M +14.67%

JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infrae

Renda FixaR$ 430.8M+0.10%—

JMBI Master FUNDO DE Investimento Incent

PL R$ 430.8M12M —

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados atualizados diariamente em dias úteis.