BANCO DAYCOVAL S.A.

PL sob Administração

R$ 46.6B

Fundos Ativos

1112

Fundos

531

fidc

484

Fundos Administrados

1019 fundos

#FundoTipoPatrimônioRent. MêsRent. 12M

Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Finan

Renda FixaR$ 3.5B+0.70%+14.93%

Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Inv

PL R$ 3.5B12M +14.93%

Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeir

Renda FixaR$ 2.3B+0.82%+15.43%

Daycoval Classic Master FUNDO DE Investi

PL R$ 2.3B12M +15.43%

Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro

AçõesR$ 2.3B-1.54%+1.24%

Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento F

PL R$ 2.3B12M +1.24%

Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF

Renda FixaR$ 2.1B+0.80%+14.94%

Daycoval Classic FUNDO DE Investimento E

PL R$ 2.1B12M +14.94%

Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.6B+0.70%+14.95%

Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE In

PL R$ 1.6B12M +14.95%

Angá Crédito Estruturado FIC FIF MULTI CP RESP Limitada

MultimercadoR$ 1.6B+0.05%+17.54%

Angá Crédito Estruturado FIC FIF MULTI C

PL R$ 1.6B12M +17.54%

Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Fi

AçõesR$ 1.4B-1.50%+1.32%

Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE

PL R$ 1.4B12M +1.32%

Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeir

AçõesR$ 1.4B-1.61%-0.06%

Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investi

PL R$ 1.4B12M -0.06%

ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro

MultimercadoR$ 1.2B-0.85%+8.41%

ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 1.2B12M +8.41%

Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.1B+0.70%+14.93%

Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE In

PL R$ 1.1B12M +14.93%

JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabili

R$ 1.1B—+16.91%

JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC

PL R$ 1.1B12M +16.91%

Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Fina

Renda FixaR$ 1.1B+0.69%+14.75%

Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE In

PL R$ 1.1B12M +14.75%

Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

Renda FixaR$ 971.5M+0.69%+14.87%

Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 971.5M12M +14.87%

Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investiment

Renda FixaR$ 910.9M+0.71%+14.94%

Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO

PL R$ 910.9M12M +14.94%

Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro

Renda FixaR$ 873.0M+0.85%+15.20%

Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investiment

PL R$ 873.0M12M +15.20%

JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimerc

MultimercadoR$ 869.4M+0.75%+16.44%

JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investi

PL R$ 869.4M12M +16.44%

Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE Investimento Fina

AçõesR$ 862.0M-2.97%+20.77%

Guepardo VALOR Institucional FUNDO DE In

PL R$ 862.0M12M +20.77%

Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

MultimercadoR$ 705.8M+0.58%-8.18%

Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 705.8M12M -8.18%

Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Finance

AçõesR$ 701.7M-1.65%+0.02%

Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Inves

PL R$ 701.7M12M +0.02%

Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercad

MultimercadoR$ 624.9M+0.67%+19.49%

Sapphire I FUNDO DE Investimento Finance

PL R$ 624.9M12M +19.49%

Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investiment

Renda FixaR$ 610.8M+0.72%+15.15%

Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO

PL R$ 610.8M12M +15.15%

Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimerca

MultimercadoR$ 592.1M+0.67%+13.25%

Sapphire II FUNDO DE Investimento Financ

PL R$ 592.1M12M +13.25%

Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Fin

MultimercadoR$ 542.1M-8.34%-13.75%

Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de I

PL R$ 542.1M12M -13.75%

Brl-brl FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

MultimercadoR$ 436.4M+0.04%+27.25%

Brl-brl FUNDO DE Investimento Financeiro

PL R$ 436.4M12M +27.25%

JMBI Master FUNDO DE Investimento Incentivado EM Infrae

Renda FixaR$ 433.5M+0.71%—

JMBI Master FUNDO DE Investimento Incent

PL R$ 433.5M12M —

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados atualizados diariamente em dias úteis.