Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.344.744/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,249431
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+12.56%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 19.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.344.744/0001-69
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | -5.26% | -10.55% | -5.26% | +7.42% | +12.56% | +12.56% |
| % CDI | 128.3% | -151.8% | -912.8% | -149.3% | 103.3% | 84.9% | 84.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.15% | +1.72% | -12.32% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.26% |
| 2025 | +6.86% | +3.90% | +7.91% | +8.39% | +0.27% | +1.80% | -7.36% | +3.27% | +0.19% | +2.51% | +11.69% | -0.97% | +44.05% |
| 2024 | -5.77% | +2.38% | +8.70% | -2.88% | -4.01% | +0.36% | +2.29% | +4.50% | +0.55% | +1.20% | -3.31% | -1.65% | +1.46% |
| 2023 | +2.66% | -2.39% | -3.91% | +5.42% | +16.23% | +10.53% | +6.61% | -1.35% | +9.17% | -6.47% | +7.36% | +10.88% | +66.70% |
| 2022 | +1.71% | +5.69% | +8.48% | -5.53% | -0.46% | -11.07% | +11.43% | +12.25% | +4.45% | +12.56% | -11.54% | -5.09% | +20.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.47% | 26.21% | 22.74% | 19.71% | — | 19.71% |
| Sharpe | — | -1.31 | 0.02 | -0.11 | — | -0.11 |
| Max Drawdown | -19.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.69%
Pior Mês
-12.32%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8,249431 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 8,243691 | +4.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,925923 | +1.70% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 7,793733 | -1.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,880475 | -1.65% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8,013013 | +1.23% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,915290 | -0.87% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,984719 | +4.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 7,648007 | -1.80% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 7,787947 | -0.93% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 7,861341 | -1.26% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 7,961655 | -0.83% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 8,028027 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 8,031299 | -3.87% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 8,354548 | -7.15% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8,997809 | -1.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 9,103830 | +0.90% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 9,022632 | +0.78% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 8,952902 | -2.18% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 9,152000 | -1.79% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 9,318472 | +1.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 9,222026 | -2.27% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
| 02/03/2026 | 9,436063 | +0.36% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 9,401814 | -0.80% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 9,477873 | +0.19% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 9,459437 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 9,457578 | +1.05% | R$ 1.7B | R$ 25.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 23/02/2026 | 9,359642 | -0.47% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 |
| 20/02/2026 | 9,403986 | -0.40% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 9,442043 | — | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 |
Sobre o Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 8,249431 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,249431, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.344.744/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.56%, equivalente a 84.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.5B.
- O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.