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Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.344.744/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,901225
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.50%
Rent. 12M
+1.32%
8.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 20.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.344.744/0001-69
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.50% | -9.26% | -6.81% | -14.76% | -5.57% | +1.32% | +0.90% |
| % CDI | -215.8% | -175.9% | -601.1% | -423.9% | -78.0% | 8.9% | 5.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.15% | +1.72% | -12.32% | -2.69% | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | -9.26% |
| 2025 | +6.86% | +3.90% | +7.91% | +8.39% | +0.27% | +1.80% | -7.36% | +3.27% | +0.19% | +2.51% | +11.69% | -0.97% | +44.05% |
| 2024 | -5.77% | +2.38% | +8.70% | -2.88% | -4.01% | +0.36% | +2.29% | +4.50% | +0.55% | +1.20% | -3.31% | -1.65% | +1.46% |
| 2023 | +2.66% | -2.39% | -3.91% | +5.42% | +16.23% | +10.53% | +6.61% | -1.35% | +9.17% | -6.47% | +7.36% | +10.88% | +66.70% |
| 2022 | +1.71% | +5.69% | +8.48% | -5.53% | -0.46% | -11.07% | +11.43% | +12.25% | +4.45% | +12.56% | -11.54% | -5.09% | +20.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.958.200
Captação Líquida
-R$ 8.958.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.45% | 28.06% | 24.12% | 20.42% | — | 20.24% |
| Sharpe | — | -2.21 | -1.06 | -0.66 | — | -0.69 |
| Max Drawdown | -19.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.69%
Pior Mês
-12.32%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,901225 | +3.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 7,641586 | -1.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,726359 | -0.84% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,791720 | -1.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,920136 | +1.25% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,822279 | -1.43% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,935660 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
| 11/05/2026 | 7,925263 | -1.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 08/05/2026 | 8,006572 | +1.12% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,917719 | -1.48% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| 06/05/2026 | 8,036892 | +1.58% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 7,912101 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,910582 | -1.39% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,021781 | +1.43% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,908487 | -1.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 28/04/2026 | 8,000205 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,009075 | -1.80% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/04/2026 | 8,155566 | -1.46% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,276350 | -1.30% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,385075 | -1.47% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 20/04/2026 | 8,510286 | +0.37% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,478910 | +0.47% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,439581 | -1.52% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,569960 | -0.21% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,587778 | +0.45% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,549515 | +0.76% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 10/04/2026 | 8,485043 | +0.33% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 8,457031 | +2.26% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| 08/04/2026 | 8,269732 | +2.67% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 8,054460 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 7,901225 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 7,901225, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.344.744/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.32%, equivalente a 8.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.4B.
- O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.