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Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | -10.21% | +0.36% | -7.36% | -10.67% | +2.79% | -1.55% |
| % CDI | -21.9% | -134.8% | 32.1% | -215.9% | -151.5% | 18.9% | -10.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.15% | +1.72% | -12.32% | -2.69% | +0.56% | -2.93% | -0.15% | — | — | — | — | — | -10.21% |
| 2025 | +6.86% | +3.90% | +7.91% | +8.39% | +0.27% | +1.80% | -7.36% | +3.27% | +0.19% | +2.51% | +11.69% | -0.97% | +44.05% |
| 2024 | -5.77% | +2.38% | +8.70% | -2.88% | -4.01% | +0.36% | +2.29% | +4.50% | +0.55% | +1.20% | -3.31% | -1.65% | +1.46% |
| 2023 | +2.66% | -2.39% | -3.91% | +5.42% | +16.23% | +10.53% | +6.61% | -1.35% | +9.17% | -6.47% | +7.36% | +10.88% | +66.70% |
| 2022 | +1.71% | +5.69% | +8.48% | -5.53% | -0.46% | -11.07% | +11.43% | +12.25% | +4.45% | +12.56% | -11.54% | -5.09% | +20.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.90% | 21.95% | 24.73% | 21.26% | — | 21.26% |
| Sharpe | — | -1.85 | -1.41 | -0.56 | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -20.74% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7,818620 | +0.31% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7,794456 | -0.45% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7,829609 | -1.18% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/07/2026 | 7,923369 | +1.45% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7,810117 | -1.36% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 7,917832 | +3.82% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7,626353 | +1.53% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7,511731 | -1.33% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 |
| 07/07/2026 | 7,612798 | -1.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 7,696976 | -1.88% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7,844669 | +0.28% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 7,822547 | +0.37% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7,793966 | -0.46% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7,830357 | -1.22% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7,927207 | -0.42% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 7,960664 | +1.44% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7,847619 | +1.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 7,757529 | +1.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 7,680524 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7,671148 | -1.61% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 |
| 19/06/2026 | 7,797038 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 7,790879 | -0.35% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 983.000,00 |
| 17/06/2026 | 7,818191 | -1.90% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 16/06/2026 | 7,969879 | -0.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 15/06/2026 | 7,995577 | -0.87% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 12/06/2026 | 8,066023 | -0.60% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 8,114532 | +1.46% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 7,998100 | -1.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 8,081200 | +2.35% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 7,895641 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 7,818620 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 7,818620, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.344.744/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de +2.79%, equivalente a 18.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.4B.
- O Tarpon GT Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.