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Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 36.771.719/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,223990
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 971.5M
Média 12M: R$ 757.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.12
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.771.719/0001-73
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.30% | +1.12% | +3.51% | +7.16% | +14.87% | +15.63% |
| % CDI | 99.2% | 100.6% | 99.1% | 100.7% | 100.3% | 100.3% | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.41% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +0.84% |
Captação no Mês
R$ 60.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 60.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.14 | 1.58 | 1.12 | — | 1.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 894,41 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.63% | R$ 864,26 mi |
operacoes compromissadas | 3.36% | R$ 30,02 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,223990 | +0.05% | R$ 971.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,223334 | +0.05% | R$ 971.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,222685 | +0.05% | R$ 970.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,222042 | +0.05% | R$ 970.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,221395 | +0.05% | R$ 919.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,220747 | +0.05% | R$ 919.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,220099 | +0.05% | R$ 918.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,219450 | +0.05% | R$ 918.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,218807 | +0.05% | R$ 917.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,218163 | +0.05% | R$ 907.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,217519 | +0.05% | R$ 906.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,216873 | +0.05% | R$ 906.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,216235 | +0.05% | R$ 905.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,215594 | +0.05% | R$ 905.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,214948 | +0.05% | R$ 904.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,214295 | +0.05% | R$ 904.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,213637 | +0.05% | R$ 903.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,212979 | +0.05% | R$ 903.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,212333 | +0.05% | R$ 902.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,211686 | +0.05% | R$ 902.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,211037 | +0.05% | R$ 901.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,210392 | +0.05% | R$ 902.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,209788 | +0.05% | R$ 901.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,209161 | +0.05% | R$ 901.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,208526 | +0.05% | R$ 900.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,207883 | +0.05% | R$ 900.1M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,207243 | +0.05% | R$ 989.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,206601 | +0.05% | R$ 989.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,205959 | +0.05% | R$ 988.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,205311 | — | R$ 988.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 971.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,223990 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,223990, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.771.719/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 971.5M.
- O Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.