Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 36.771.719/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203364
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.85%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 986.7M
Média 12M: R$ 677.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.43
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.771.719/0001-73
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.20% | +3.58% | +7.23% | +14.85% | +14.85% |
| % CDI | 99.5% | 101.6% | 103.8% | 101.6% | 100.7% | 100.4% | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.41% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +0.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.69 | 2.02 | 1.43 | — | 1.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 894,41 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.63% | R$ 864,26 mi |
operacoes compromissadas | 3.36% | R$ 30,02 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,203364 | +0.05% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,202715 | +0.05% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,202054 | +0.05% | R$ 985.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,201401 | +0.06% | R$ 985.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,200710 | +0.06% | R$ 984.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,200012 | +0.05% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,199356 | +0.05% | R$ 983.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,198697 | +0.06% | R$ 982.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,197979 | +0.06% | R$ 982.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,197272 | +0.06% | R$ 981.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,196586 | +0.06% | R$ 981.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,195861 | +0.06% | R$ 980.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,195199 | +0.06% | R$ 980.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,194535 | +0.06% | R$ 979.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,193813 | +0.06% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,193143 | +0.06% | R$ 978.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,192425 | +0.06% | R$ 977.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,191736 | +0.06% | R$ 977.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,191075 | +0.06% | R$ 976.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,190418 | +0.06% | R$ 896.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,189755 | +0.05% | R$ 895.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,189105 | +0.06% | R$ 895.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,188418 | +0.06% | R$ 894.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,187746 | +0.06% | R$ 894.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,187064 | +0.06% | R$ 893.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,186368 | +0.06% | R$ 893.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,185716 | +0.05% | R$ 892.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,185064 | +0.05% | R$ 892.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,184432 | +0.05% | R$ 891.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,183788 | — | R$ 891.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 986.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,203364 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,203364, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.771.719/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.85%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 986.7M.
- O Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Aroeira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.