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Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.346.123/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,686621
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.61%
Rent. 12M
-0.06%
-0.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
204
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 19.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.346.123/0001-14
Data Inicial
30/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.61% | -9.94% | -6.98% | -15.20% | -6.70% | -0.06% | +0.16% |
| % CDI | -230.5% | -188.8% | -615.4% | -436.5% | -93.9% | -0.4% | 1.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.98% | +1.57% | -12.48% | -2.85% | -1.61% | — | — | — | — | — | — | — | -9.94% |
| 2025 | +4.78% | +2.53% | +7.46% | +7.43% | +0.35% | +1.59% | -6.94% | +3.58% | +0.50% | +2.30% | +10.69% | -0.75% | +37.67% |
| 2024 | -6.11% | +2.20% | +6.72% | -2.27% | -3.48% | +0.20% | +2.08% | +4.06% | -0.10% | +0.56% | -3.01% | -1.21% | -1.04% |
| 2023 | +2.35% | -2.52% | -4.09% | +4.60% | +13.33% | +10.09% | +5.89% | -2.14% | +7.62% | -6.02% | +8.02% | +9.84% | +55.29% |
| 2022 | +1.38% | +5.42% | +7.99% | -6.50% | +0.07% | -10.77% | +9.46% | +10.87% | +3.60% | +11.12% | -10.29% | -4.77% | +15.01% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.634.705
Captação Líquida
-R$ 6.634.705
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.67% | 28.12% | 23.92% | 19.89% | — | 19.67% |
| Sharpe | — | -2.24 | -1.16 | -0.75 | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -19.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.69%
Pior Mês
-12.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,686621 | +3.39% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,598455 | -1.11% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,627519 | -0.85% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,649978 | -1.63% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,693903 | +1.24% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,660807 | -1.44% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,699615 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,696291 | -1.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 7.790,61 |
| 08/05/2026 | 2,727025 | +1.22% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,694171 | -1.49% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 6.138,28 |
| 06/05/2026 | 2,734955 | +1.57% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,692625 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,692322 | -1.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,730448 | +1.43% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,692042 | -1.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,723528 | -0.12% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,726770 | -1.81% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,776934 | -1.47% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,818337 | -1.31% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,855632 | -1.48% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 155.066,89 |
| 20/04/2026 | 2,898550 | +0.36% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,888084 | +0.46% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,874906 | -1.53% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,919588 | -0.22% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,925897 | +0.44% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,913085 | +0.75% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 10/04/2026 | 2,891336 | +0.32% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,882017 | +2.26% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| 08/04/2026 | 2,818389 | +2.67% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,745218 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 204 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,686621 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,686621, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.346.123/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de -0.06%, equivalente a -0.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.4B.
- O Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon GT Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.