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SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 42.405.550/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.485,783200
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+8.65%
58.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 544.4M
Média 12M: R$ 517.5M
Cotistas
22
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 6.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.405.550/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +6.56% | +1.20% | +4.44% | +8.39% | +8.65% | +12.18% | +34.12% | +42.36% | +9.13% |
| % CDI | 107.4% | 130.2% | 106.1% | 127.4% | 117.4% | 58.4% | — | — | — | 60.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.72% | +0.42% | +2.17% | +1.46% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +6.56% |
| 2025 | +0.15% | +0.42% | +1.87% | +0.55% | +1.12% | +1.15% | +1.52% | +1.36% | +1.31% | -5.61% | +1.13% | +0.74% | +5.62% |
| 2024 | -0.04% | +12.74% | +2.65% | -1.01% | -3.11% | +0.82% | +1.38% | -0.90% | +1.83% | +0.04% | -0.21% | +1.79% | +16.28% |
| 2023 | +0.23% | +0.34% | +0.82% | -0.05% | +6.71% | +0.02% | -1.22% | +2.95% | +3.72% | -3.85% | -8.36% | +5.39% | +5.95% |
| 2022 | +0.59% | -0.76% | +0.72% | +0.93% | +1.09% | +0.82% | +1.06% | +1.05% | -1.16% | +0.79% | +0.52% | -0.51% | +5.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 2.04% | 2.47% | 6.67% | 6.46% | 6.62% |
| Sharpe | — | 2.10 | 1.08 | -0.92 | -1.07 | -0.88 |
| Max Drawdown | -6.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-5.61%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.5% | 90.8% | 98.6% |
| vs IPCA | 67.5% | 19.1% | 83.8% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.0% | 50.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 540,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.06% | R$ 524,95 mi |
valores a pagar | 1.76% | R$ 9,50 mi |
operacoes compromissadas | 0.96% | R$ 5,17 mi |
diferencial de swap a receber | 0.23% | R$ 1,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.485,783200 | -0.02% | R$ 544.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.486,111709 | +0.13% | R$ 544.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.484,156629 | +0.05% | R$ 543.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.483,472247 | +0.12% | R$ 543.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.481,719902 | +0.05% | R$ 542.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.480,999313 | +0.07% | R$ 542.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.480,009731 | +0.04% | R$ 542.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.479,489206 | +0.06% | R$ 542.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.478,632088 | +0.07% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.477,529294 | -0.02% | R$ 541.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.477,755175 | +0.09% | R$ 541.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.476,447533 | +0.02% | R$ 541.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.476,215443 | +0.07% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.475,240462 | +0.04% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.474,682913 | +0.07% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.473,657896 | +0.08% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.472,478810 | +0.08% | R$ 539.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.471,284887 | +0.06% | R$ 539.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.470,396719 | +0.06% | R$ 538.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.469,546971 | +0.05% | R$ 538.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.468,776609 | +0.05% | R$ 538.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.468,103130 | +0.06% | R$ 537.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.467,239479 | +0.05% | R$ 537.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.466,465043 | +0.06% | R$ 537.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.465,526717 | +0.01% | R$ 537.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.465,428508 | +0.03% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.464,981489 | +0.47% | R$ 536.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.458,094046 | +0.03% | R$ 534.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.457,625654 | +0.06% | R$ 534.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.456,700165 | — | R$ 533.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 544.4M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.485,783200 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.485,783200, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.405.550/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.65%, equivalente a 58.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 544.4M.
- O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1132 cotas disponíveis.