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SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 42.405.550/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.460,040040
15/07/2026
Rent. no Mês
-3.56%
Rent. 12M
+4.67%
31.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 535.0M
Média 12M: R$ 524.2M
Cotistas
22
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 7.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.405.550/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.56%+4.72%-2.87%-0.49%+3.62%+4.67%+12.18%+34.12%+42.36%+4.96%
% CDI-614.8%64.2%-258.2%-14.4%51.4%31.7%———33.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.72%+0.42%+2.17%+1.46%+1.23%+1.29%-3.45%—————+4.84%
2025+0.15%+0.42%+1.87%+0.55%+1.12%+1.15%+1.52%+1.36%+1.31%-5.61%+1.13%+0.74%+5.62%
2024-0.04%+12.74%+2.65%-1.01%-3.11%+0.82%+1.38%-0.90%+1.83%+0.04%-0.21%+1.79%+16.28%
2023+0.23%+0.34%+0.82%-0.05%+6.71%+0.02%-1.22%+2.95%+3.72%-3.85%-8.36%+5.39%+5.95%
2022+0.59%-0.76%+0.72%+0.93%+1.09%+0.82%+1.06%+1.05%-1.16%+0.79%+0.52%-0.51%+5.23%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 22.000.000
Captação Líquida
-R$ 22.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.94%7.97%5.90%7.75%6.46%7.69%
Sharpe—-2.05-1.22-1.30-1.07-1.28
Max Drawdown-6.35%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-5.61%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.9%90.8%98.6%
vs IPCA63.4%49.6%83.8%
vs IBOV26.3%3.8%50.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 540,86 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.06%
valores a pagar
1.76%
operacoes compromissadas
0.96%
diferencial de swap a receber
0.23%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20261.460,040040-0.12%R$ 535.0M
14/07/20261.461,732560+0.00%R$ 535.6M
13/07/20261.461,664864+0.09%R$ 535.6M
10/07/20261.460,307685+0.04%R$ 535.1M
09/07/20261.459,706374+0.03%R$ 534.8M
08/07/20261.459,247797+0.06%R$ 534.7M
07/07/20261.458,387600+0.07%R$ 534.4M
06/07/20261.457,330964-3.91%R$ 534.0M
03/07/20261.516,667571+0.13%R$ 555.7M
02/07/20261.514,624788-0.07%R$ 555.0M
01/07/20261.515,636785+0.11%R$ 555.3M
30/06/20261.513,965774+0.10%R$ 554.7M
29/06/20261.512,419833+0.11%R$ 554.1M
26/06/20261.510,717882+0.05%R$ 553.5M
25/06/20261.509,955631+0.00%R$ 553.2M
24/06/20261.509,930654+0.07%R$ 553.2M
23/06/20261.508,838904+0.10%R$ 552.8M
22/06/20261.507,288092+0.07%R$ 552.3M
19/06/20261.506,279784+0.01%R$ 551.9M
18/06/20261.506,068919+0.14%R$ 551.8M
17/06/20261.503,916486+0.05%R$ 551.0M
16/06/20261.503,109286+0.01%R$ 550.7M
15/06/20261.502,968604+0.10%R$ 550.7M
12/06/20261.501,480245+0.01%R$ 550.1M
11/06/20261.501,404586+0.02%R$ 550.1M
10/06/20261.501,082432+0.04%R$ 550.0M
09/06/20261.500,516511+0.05%R$ 549.8M
08/06/20261.499,823837+0.08%R$ 549.5M
05/06/20261.498,634267+0.07%R$ 549.1M
03/06/20261.497,533603—R$ 548.7M
Ferramentas

Sobre o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 535.0M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.460,040040 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.460,040040, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.405.550/0001-30.
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de +4.67%, equivalente a 31.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 535.0M.
Quem administra o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1173 cotas disponíveis.