SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 42.405.550/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.455,143882
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 533.2M
Média 12M: R$ 512.5M
Cotistas
22
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.405.550/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.37% | +2.29% | +3.97% | +0.82% | +12.18% | +34.12% | +42.36% | +7.48% |
| % CDI | 134.6% | 197.8% | 112.5% | 11.4% | — | — | — | 52.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.72% | +0.42% | +2.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +0.15% | +0.42% | +1.87% | +0.55% | +1.12% | +1.15% | +1.52% | +1.36% | +1.31% | -5.61% | +1.13% | +0.74% | +5.62% |
| 2024 | -0.04% | +12.74% | +2.65% | -1.01% | -3.11% | +0.82% | +1.38% | -0.90% | +1.83% | +0.04% | -0.21% | +1.79% | +16.28% |
| 2023 | +0.23% | +0.34% | +0.82% | -0.05% | +6.71% | +0.02% | -1.22% | +2.95% | +3.72% | -3.85% | -8.36% | +5.39% | +5.95% |
| 2022 | +0.59% | -0.76% | +0.72% | +0.93% | +1.09% | +0.82% | +1.06% | +1.05% | -1.16% | +0.79% | +0.52% | -0.51% | +5.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 3.14% | 9.36% | — | 6.46% | 6.78% |
| Sharpe | — | 0.63 | -1.41 | — | -1.07 | -1.04 |
| Max Drawdown | -6.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.61%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.4% | — | 98.6% |
| vs IPCA | 65.4% | — | 83.8% |
| vs IBOV | 22.5% | — | 50.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 540,86 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 97.06% | R$ 524,95 mi |
valores a pagar | 1.76% | R$ 9,50 mi |
operacoes compromissadas | 0.96% | R$ 5,17 mi |
diferencial de swap a receber | 0.23% | R$ 1,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1.455,143882 | +0.23% | R$ 533.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.451,876259 | +0.01% | R$ 532.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.451,780111 | +0.09% | R$ 531.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.450,479166 | -0.07% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.451,428487 | +0.11% | R$ 531.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.449,830280 | +0.10% | R$ 531.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.448,416758 | +0.07% | R$ 530.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.447,404997 | +0.02% | R$ 530.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.447,141255 | +0.33% | R$ 530.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.442,409195 | +0.17% | R$ 528.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.439,941236 | +0.66% | R$ 527.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.430,436348 | -0.09% | R$ 524.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.431,743583 | +0.02% | R$ 524.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.431,403029 | +0.00% | R$ 524.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.431,400427 | +0.23% | R$ 524.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.428,138834 | +0.12% | R$ 523.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.426,438013 | +0.01% | R$ 522.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.426,325033 | +0.04% | R$ 522.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.425,784718 | +0.10% | R$ 522.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.424,314476 | +0.05% | R$ 521.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.423,544892 | +0.07% | R$ 521.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.422,537333 | +0.04% | R$ 521.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.421,929786 | +0.02% | R$ 521.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.421,580504 | -0.40% | R$ 520.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.427,330327 | +0.01% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.427,185414 | +0.21% | R$ 522.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.424,205085 | +0.04% | R$ 521.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.423,664675 | -0.02% | R$ 521.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.424,004425 | +0.08% | R$ 521.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.422,905165 | — | R$ 521.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 533.2M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.455,143882 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.455,143882, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.405.550/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 533.2M.
- O SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS III Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1100 cotas disponíveis.