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Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 27.389.566/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,005017
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.54%
Rent. 12M
+1.24%
8.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 20.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
27.389.566/0001-03
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.54% | -9.23% | -6.84% | -14.68% | -5.53% | +1.24% | +29.08% | +124.27% | +146.49% | +0.83% |
| % CDI | -221.6% | -175.2% | -603.7% | -421.4% | -77.5% | 8.4% | — | — | — | 5.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.11% | +1.71% | -12.29% | -2.61% | -1.54% | — | — | — | — | — | — | — | -9.23% |
| 2025 | +6.88% | +3.91% | +7.92% | +8.41% | +0.27% | +1.80% | -7.38% | +3.26% | +0.17% | +2.47% | +11.66% | -0.96% | +44.00% |
| 2024 | -5.77% | +2.39% | +8.69% | -2.87% | -3.98% | +0.36% | +2.29% | +4.48% | +0.55% | +1.20% | -3.31% | -1.63% | +1.54% |
| 2023 | +2.67% | -2.39% | -3.89% | +5.43% | +16.24% | +10.54% | +6.63% | -1.35% | +9.18% | -6.46% | +7.37% | +10.90% | +66.92% |
| 2022 | +1.61% | +5.75% | +8.52% | -5.51% | -0.43% | -11.06% | +11.45% | +12.26% | +4.48% | +12.58% | -11.50% | -5.07% | +20.62% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 19.015.694
Captação Líquida
-R$ 18.915.694
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.29% | 28.03% | 24.12% | 20.42% | 18.07% | 20.24% |
| Sharpe | — | -2.20 | -1.06 | -0.67 | 0.04 | -0.69 |
| Max Drawdown | -19.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.66%
Pior Mês
-12.29%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.5% | 91.4% | 97.2% |
| vs IPCA | 49.0% | 81.3% | 91.9% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 96.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,005017 | +3.39% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 412.000,00 |
| 19/05/2026 | 7,742885 | -1.10% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 7,828817 | -0.84% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 |
| 15/05/2026 | 7,895222 | -1.62% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 8,025340 | +1.17% | R$ 2.3B | R$ 100.000,00 | R$ 275.375,00 |
| 13/05/2026 | 7,932559 | -1.42% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 8,046690 | +0.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 124.477,00 |
| 11/05/2026 | 8,036431 | -0.97% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 8,115500 | +1.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 473.000,00 |
| 07/05/2026 | 8,024702 | -1.49% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 980.000,00 |
| 06/05/2026 | 8,145776 | +1.57% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 8,019580 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 169.300,00 |
| 04/05/2026 | 8,017118 | -1.39% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 758.367,34 |
| 30/04/2026 | 8,130490 | +1.45% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 572.362,00 |
| 29/04/2026 | 8,014168 | -1.14% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 8,106971 | -0.12% | R$ 2.4B | R$ 60.000,00 | R$ 204.570,00 |
| 27/04/2026 | 8,116438 | -1.80% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 8,265480 | -1.46% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 134.000,00 |
| 23/04/2026 | 8,387701 | -1.29% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 335.274,00 |
| 22/04/2026 | 8,497550 | -1.48% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 752.000,00 |
| 20/04/2026 | 8,625052 | +0.37% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 771.161,00 |
| 17/04/2026 | 8,593073 | +0.46% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 |
| 16/04/2026 | 8,553497 | -1.52% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 158.000,00 |
| 15/04/2026 | 8,685590 | -0.21% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 162.012,00 |
| 14/04/2026 | 8,703642 | +0.46% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 753.000,00 |
| 13/04/2026 | 8,663952 | +0.76% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 8,598404 | +0.34% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 |
| 09/04/2026 | 8,568878 | +2.26% | R$ 2.5B | R$ 240.000,00 | R$ 168.000,00 |
| 08/04/2026 | 8,379206 | +2.68% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 |
| 07/04/2026 | 8,160367 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,005017 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,005017, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 27.389.566/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.24%, equivalente a 8.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.3B.
- O Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.