Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 27.389.566/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,357328
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+12.51%
84.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 19.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
27.389.566/0001-03
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | -5.23% | -10.47% | -5.23% | +7.39% | +12.51% | +29.08% | +124.27% | +146.49% | +12.51% |
| % CDI | 201.7% | -150.9% | -905.8% | -148.4% | 103.0% | 84.5% | — | — | — | 84.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.11% | +1.71% | -12.29% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.23% |
| 2025 | +6.88% | +3.91% | +7.92% | +8.41% | +0.27% | +1.80% | -7.38% | +3.26% | +0.17% | +2.47% | +11.66% | -0.96% | +44.00% |
| 2024 | -5.77% | +2.39% | +8.69% | -2.87% | -3.98% | +0.36% | +2.29% | +4.48% | +0.55% | +1.20% | -3.31% | -1.63% | +1.54% |
| 2023 | +2.67% | -2.39% | -3.89% | +5.43% | +16.24% | +10.54% | +6.63% | -1.35% | +9.18% | -6.46% | +7.37% | +10.90% | +66.92% |
| 2022 | +1.61% | +5.75% | +8.52% | -5.51% | -0.43% | -11.06% | +11.45% | +12.26% | +4.48% | +12.58% | -11.50% | -5.07% | +20.62% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 250.000
Captação Líquida
-R$ 250.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.46% | 26.20% | 22.74% | 19.72% | 18.07% | 19.72% |
| Sharpe | — | -1.31 | 0.02 | -0.12 | 0.04 | -0.12 |
| Max Drawdown | -19.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.66%
Pior Mês
-12.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.9% | 90.6% | 97.2% |
| vs IPCA | 57.9% | 84.3% | 91.9% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 96.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8,357328 | +0.11% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 31/03/2026 | 8,348190 | +3.98% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8,028848 | +1.71% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 7,894245 | -1.10% | R$ 2.3B | R$ 190.000,00 | R$ 205.000,00 |
| 26/03/2026 | 7,982063 | -1.65% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 40.086,00 |
| 25/03/2026 | 8,115750 | +1.28% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 |
| 24/03/2026 | 8,012982 | -0.87% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8,083210 | +4.40% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 7,742646 | -1.83% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 19/03/2026 | 7,887021 | -0.96% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 18/03/2026 | 7,963137 | -1.19% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 8,058921 | -0.82% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 8,125341 | -0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 8,128510 | -3.89% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 8,457111 | -7.15% | R$ 2.5B | R$ 100.000,00 | R$ 157.000,00 |
| 11/03/2026 | 9,107956 | -1.16% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 |
| 10/03/2026 | 9,215012 | +0.91% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 09/03/2026 | 9,131817 | +0.79% | R$ 2.7B | R$ 220.000,00 | R$ 293.000,00 |
| 06/03/2026 | 9,060683 | -2.18% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 |
| 05/03/2026 | 9,262414 | -1.79% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 272.000,00 |
| 04/03/2026 | 9,431484 | +1.04% | R$ 2.8B | R$ 50.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 9,334195 | -2.25% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 02/03/2026 | 9,548983 | +0.33% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 535.728,53 |
| 27/02/2026 | 9,517437 | -0.81% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 233.000,00 |
| 26/02/2026 | 9,594833 | +0.24% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 9,572037 | +0.02% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 446.000,00 |
| 24/02/2026 | 9,569833 | +1.03% | R$ 2.8B | R$ 45.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 23/02/2026 | 9,472735 | -0.47% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 |
| 20/02/2026 | 9,517058 | -0.40% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 487.000,00 |
| 19/02/2026 | 9,555319 | — | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 343.000,00 |
Sobre o Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,357328 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,357328, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 27.389.566/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.51%, equivalente a 84.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.4B.
- O Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon GT Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1253 cotas disponíveis.