Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.658.789/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.797,145455
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.91%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
576
Sharpe 12M
3.02
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.658.789/0001-94
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.21% | +3.59% | +7.27% | +14.91% | +27.69% | +43.95% | +62.92% | +72.75% | +14.91% |
| % CDI | 100.3% | 102.0% | 104.4% | 102.0% | 101.2% | 100.8% | — | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.42% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.81% | +0.88% | +10.90% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.91% | +0.91% | +13.05% |
| 2022 | +0.76% | +0.82% | +0.93% | +0.76% | +1.05% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.11% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 319.061.272
Resgates no Mês
R$ 232.022.016
Captação Líquida
R$ 87.039.256
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 11.60 | 4.12 | 3.02 | 0.62 | 3.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,59 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 83.65% | R$ 2,16 bi |
operacoes compromissadas | 16.34% | R$ 422,81 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 261,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.797,145455 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.796,168099 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.795,183460 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.794,199476 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.793,163704 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 1.792,116262 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1.791,128821 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1.790,139166 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.789,065604 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.788,016754 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.786,994961 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.785,920734 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.784,929042 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.783,933606 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.782,857976 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.781,847924 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.780,822801 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.779,733465 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.778,734783 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.777,747232 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.776,755076 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.775,733949 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.774,756692 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.773,748072 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.772,726780 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.771,690868 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.770,711754 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.769,735226 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.768,783343 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.767,814524 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 576 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.797,145455 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.797,145455, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.658.789/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.91%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3.3B.
- O Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Títulos Publicos I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.