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VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.594.748/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.004,496044
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+2.15%
14.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 382.9M
Média 12M: R$ 181.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-5.01
Vol: 2.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.594.748/0001-51
Data Inicial
19/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.73% | +0.62% | +1.37% | +3.17% | +2.15% | -0.24% |
| % CDI | 13.3% | 32.8% | 54.9% | 39.3% | 44.4% | 14.5% | -1.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.46% | +0.19% | +0.31% | +0.66% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +1.73% |
| 2025 | — | — | +0.82% | -0.15% | -1.53% | -0.22% | -0.76% | -0.15% | +1.15% | -0.98% | -1.90% | +2.53% | -1.25% |
Captação no Mês
R$ 48.790.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 48.790.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.73% | 1.68% | 1.98% | 2.53% | — | 3.51% |
| Sharpe | — | -5.39 | -4.20 | -5.01 | — | -4.28 |
| Max Drawdown | -4.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-1.90%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 241,02 mi |
valores a receber | 0.35% | R$ 850,26 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 21,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.004,496044 | +0.12% | R$ 382.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.003,315799 | +0.14% | R$ 382.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.001,913961 | +0.01% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.001,770050 | +0.02% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.001,615516 | +0.06% | R$ 381.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.001,047683 | +0.05% | R$ 381.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.000,516292 | +0.03% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.000,227251 | -0.18% | R$ 381.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.002,076047 | +0.05% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.001,599338 | +0.05% | R$ 381.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.001,147007 | +0.04% | R$ 381.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.000,739166 | -0.25% | R$ 381.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.003,222681 | -0.03% | R$ 373.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.003,568929 | +0.36% | R$ 333.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.000,011382 | +0.02% | R$ 332.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 999,851874 | +0.04% | R$ 332.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 999,420846 | +0.04% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 999,013497 | +0.03% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 998,686124 | +0.06% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 998,121201 | +0.04% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 997,744184 | -0.05% | R$ 331.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 998,282098 | +0.01% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 998,204032 | -0.19% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.000,087006 | +0.05% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 999,621445 | +0.01% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 999,474419 | +0.04% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 999,052123 | +0.03% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 998,779438 | +0.03% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 998,447705 | +0.02% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 998,221429 | — | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro
O VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 382.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.004,496044 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.004,496044, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.594.748/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é de +2.15%, equivalente a 14.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 382.9M.
- O VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.