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Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.658.859/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.826,097684
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.95%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
240
Sharpe 12M
3.62
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.658.859/0001-04
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.33% | +1.13% | +3.53% | +7.21% | +14.95% | +27.71% | +43.99% | +62.95% | +73.00% | +15.71% |
| % CDI | 100.2% | 101.2% | 100.1% | 101.4% | 101.0% | 100.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.87% | +0.84% | +0.95% | +0.81% | +0.88% | +10.90% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.91% | +0.90% | +13.07% |
| 2022 | +0.77% | +0.82% | +0.94% | +0.73% | +1.04% | +1.05% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.12% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 1.973.245.454
Resgates no Mês
R$ 1.954.068.351
Captação Líquida
R$ 19.177.103
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 6.63 | 5.37 | 3.62 | 0.68 | 3.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.32% | R$ 991,98 mi |
operacoes compromissadas | 24.67% | R$ 324,88 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 88,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.826,097684 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.825,107523 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.824,128686 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.823,161453 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.822,185915 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.821,209540 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 1.820,231767 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.819,254200 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.818,283508 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 1.817,316401 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.816,347923 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.815,374985 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.814,411838 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.813,444825 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1.812,471391 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.811,490777 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.810,501945 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.809,516900 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.808,541713 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.807,567522 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.806,590116 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.805,619075 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.804,704140 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.803,760719 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.802,798509 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1.801,824870 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.800,859274 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1.799,891414 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 1.798,923099 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1.797,950001 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 240 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.826,097684 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.826,097684, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.658.859/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.95%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.6B.
- O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.