Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.658.859/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.795,024311
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.92%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
241
Sharpe 12M
3.39
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.658.859/0001-04
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.21% | +3.59% | +7.27% | +14.92% | +27.71% | +43.99% | +62.95% | +73.00% | +14.92% |
| % CDI | 100.0% | 102.0% | 104.5% | 102.0% | 101.2% | 100.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.87% | +0.84% | +0.95% | +0.81% | +0.88% | +10.90% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.91% | +0.90% | +13.07% |
| 2022 | +0.77% | +0.82% | +0.94% | +0.73% | +1.04% | +1.05% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.12% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 123.779.319
Resgates no Mês
R$ 143.431.538
Captação Líquida
-R$ 19.652.219
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 11.67 | 4.17 | 3.39 | 0.68 | 3.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.32% | R$ 991,98 mi |
operacoes compromissadas | 24.67% | R$ 324,88 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 88,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.795,024311 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.794,050711 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.793,061457 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.792,078584 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.791,045238 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1.790,001638 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1.789,014759 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 1.788,025758 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.786,945134 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.785,892251 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.784,865722 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.783,788395 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.782,794740 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.781,797421 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.780,713911 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.779,704721 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.778,676655 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.777,599021 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.776,606041 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.775,621640 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.774,631710 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.773,615157 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.772,638187 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.771,636849 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.770,619524 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.769,587838 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.768,609308 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.767,633913 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.766,682256 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.765,713535 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 241 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.795,024311 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.795,024311, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.658.859/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.92%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.4B.
- O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.