Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.760.057/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.595,806842
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 582.0M
Média 12M: R$ 553.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.760.057/0001-55
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.69% | +2.10% | +4.82% | +3.17% | +153.62% | +13.08% |
| % CDI | 137.4% | 181.7% | 136.6% | 44.2% | — | 89.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.19% | +2.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.69% |
| 2025 | +1.13% | +1.09% | +1.14% | +1.21% | +1.61% | +1.24% | +1.47% | +2.46% | +1.39% | +1.86% | +0.69% | -3.98% | +11.76% |
| 2024 | — | — | +1.88% | +2.04% | +2.44% | +81.83% | +0.93% | +1.37% | +0.95% | +7.41% | +1.51% | +0.42% | +118.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.64% | 2.24% | 7.16% | — | 55.61% | 5.38% |
| Sharpe | — | 2.61 | -1.18 | — | 0.83 | -0.30 |
| Max Drawdown | -4.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
-3.98%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.5% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 66.5% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 30.3% | — | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 569,78 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.61% | R$ 561,86 mi |
valores a receber | 1.39% | R$ 7,90 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 18,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2.595,806842 | +0.07% | R$ 582.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.594,043362 | +0.04% | R$ 581.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.593,117242 | +0.07% | R$ 581.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.591,254179 | +0.04% | R$ 581.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.590,099445 | +0.05% | R$ 580.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.588,748223 | +0.04% | R$ 580.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.587,600820 | +0.05% | R$ 580.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.586,196644 | +0.06% | R$ 579.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.584,715805 | -0.03% | R$ 579.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.585,438326 | +0.05% | R$ 579.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.584,064896 | +0.06% | R$ 579.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.582,522261 | +0.08% | R$ 579.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.580,448861 | +0.07% | R$ 578.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.578,540050 | -0.01% | R$ 578.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.578,805509 | +0.06% | R$ 578.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.577,381429 | +0.04% | R$ 577.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.576,274720 | +0.06% | R$ 577.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.574,609946 | +0.06% | R$ 577.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.573,192605 | +1.10% | R$ 576.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.545,239980 | +0.06% | R$ 570.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.543,804946 | +0.06% | R$ 570.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.542,386245 | +0.05% | R$ 570.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.541,098065 | +0.07% | R$ 569.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.539,200900 | +0.05% | R$ 569.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.537,950683 | +0.07% | R$ 569.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.536,205783 | +0.12% | R$ 568.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.533,256347 | +0.06% | R$ 568.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.531,827993 | +0.08% | R$ 567.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.529,883476 | +0.04% | R$ 567.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2.528,810291 | — | R$ 567.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 582.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2.595,806842 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.595,806842, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 53.760.057/0001-55.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 582.0M.
- O Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 530 cotas disponíveis.