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Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.760.057/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.640,924292
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.25%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 592.1M
Média 12M: R$ 561.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 5.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.760.057/0001-55
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +6.50% | +1.11% | +4.60% | +2.55% | +13.25% | +153.62% | +13.68% |
| % CDI | 104.8% | 124.8% | 98.0% | 131.9% | 35.7% | 89.4% | — | 88.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.19% | +2.15% | +1.06% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +6.50% |
| 2025 | +1.13% | +1.09% | +1.14% | +1.21% | +1.61% | +1.24% | +1.47% | +2.46% | +1.39% | +1.86% | +0.69% | -3.98% | +11.76% |
| 2024 | — | — | +1.88% | +2.04% | +2.44% | +81.83% | +0.93% | +1.37% | +0.95% | +7.41% | +1.51% | +0.42% | +118.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.30% | 2.35% | 7.16% | 5.38% | 55.61% | 5.28% |
| Sharpe | — | 2.13 | -1.34 | -0.29 | 0.83 | -0.32 |
| Max Drawdown | -4.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
-3.98%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.5% | 83.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.0% | 2.2% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 569,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.61% | R$ 561,86 mi |
valores a receber | 1.39% | R$ 7,90 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 18,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2.640,924292 | +0.07% | R$ 592.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.639,009074 | +0.06% | R$ 591.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.637,546745 | +0.05% | R$ 591.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.636,199031 | +0.05% | R$ 591.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.634,878740 | +0.07% | R$ 590.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.632,966141 | +0.05% | R$ 590.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.631,707560 | +0.05% | R$ 590.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.630,507561 | -0.28% | R$ 589.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.637,877457 | +0.04% | R$ 591.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.636,919403 | +0.40% | R$ 591.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.626,438105 | +0.07% | R$ 588.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.624,517691 | +0.05% | R$ 588.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.623,248229 | +0.04% | R$ 588.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.622,078289 | +0.06% | R$ 587.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.620,628764 | +0.06% | R$ 587.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.619,078804 | +0.05% | R$ 587.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.617,684256 | +0.09% | R$ 586.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.615,425714 | +0.03% | R$ 586.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.614,653538 | +0.06% | R$ 586.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.613,012101 | +0.08% | R$ 585.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.610,795671 | -0.04% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.611,882127 | -0.07% | R$ 585.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.613,604334 | +0.11% | R$ 586.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.610,828746 | +0.08% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.608,658089 | +0.07% | R$ 584.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.606,814966 | +0.05% | R$ 584.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.605,587266 | +0.06% | R$ 584.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.604,086866 | +0.05% | R$ 583.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.602,785573 | +0.05% | R$ 583.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.601,403721 | — | R$ 583.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 592.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2.640,924292 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.640,924292, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 53.760.057/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.25%, equivalente a 89.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 592.1M.
- O Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Sapphire II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.