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Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.760.107/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.805,739621
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+20.17%
136.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 419.4M
Média 12M: R$ 386.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.69
Vol: 3.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.760.107/0001-02
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +6.91% | +1.15% | +5.06% | +7.80% | +20.17% | +169.10% | +20.54% |
| % CDI | 108.9% | 132.7% | 101.8% | 145.2% | 109.2% | 136.1% | — | 132.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.17% | +2.54% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +6.91% |
| 2025 | +1.11% | +1.08% | +1.14% | +1.22% | +1.81% | +1.23% | +1.49% | +3.09% | +1.43% | +1.84% | +0.68% | +0.59% | +18.04% |
| 2024 | — | — | +1.88% | +2.04% | +2.44% | +81.83% | +0.93% | +1.62% | +1.02% | +7.32% | +1.50% | +0.42% | +119.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.39% | 3.12% | 2.81% | 3.17% | 55.51% | 3.12% |
| Sharpe | — | 2.29 | 0.50 | 1.69 | 0.92 | 1.54 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.09%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.3% | 5.1% | 67.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 401,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 401,25 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 600,75 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 15,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2.805,739621 | +0.08% | R$ 419.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.803,621396 | +0.06% | R$ 419.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.802,018592 | +0.05% | R$ 418.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.800,529308 | +0.05% | R$ 418.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.799,058011 | +0.07% | R$ 418.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.796,978393 | +0.05% | R$ 418.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.795,530284 | +0.05% | R$ 417.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.794,206651 | -0.29% | R$ 417.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.802,356689 | +0.04% | R$ 418.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.801,254242 | +0.41% | R$ 418.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.789,754570 | +0.08% | R$ 417.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.787,646449 | +0.05% | R$ 416.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.786,231834 | +0.05% | R$ 416.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.784,866670 | +0.06% | R$ 416.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.783,271351 | +0.06% | R$ 416.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.781,565627 | +0.06% | R$ 415.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.780,019087 | +0.09% | R$ 415.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.777,618439 | +0.03% | R$ 415.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.776,731218 | +0.07% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.774,913635 | +0.09% | R$ 414.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.772,528945 | -0.04% | R$ 414.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.773,722273 | -0.12% | R$ 414.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.776,935981 | +0.11% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.773,955296 | +0.09% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.771,469947 | +0.07% | R$ 414.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.769,456996 | +0.05% | R$ 414.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.768,097675 | +0.06% | R$ 413.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.766,448813 | +0.05% | R$ 413.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.765,013763 | +0.05% | R$ 413.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.763,520509 | — | R$ 413.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 419.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 2.805,739621 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.805,739621, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 53.760.107/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +20.17%, equivalente a 136.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 419.4M.
- O Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Sapphire III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.