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JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 45.103.998/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,674023
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.44%
110.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 869.4M
Média 12M: R$ 695.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.50
Vol: 1.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
45.103.998/0001-98
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.01% | +1.23% | +3.98% | +8.39% | +16.44% | +32.46% | +52.39% | +17.32% |
| % CDI | 107.4% | 114.1% | 108.9% | 114.3% | 117.6% | 110.9% | — | — | 111.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.10% | +1.46% | +1.24% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.01% |
| 2025 | +0.97% | +1.15% | +1.75% | +1.23% | +1.37% | +1.22% | +1.23% | +1.30% | +1.13% | +1.18% | +1.24% | +1.59% | +16.48% |
| 2024 | +1.27% | +1.25% | +1.32% | +1.01% | +1.09% | +0.87% | +1.07% | +1.00% | +1.00% | +0.98% | +0.87% | +1.07% | +13.56% |
| 2023 | +1.06% | +0.25% | +0.74% | +0.74% | +1.43% | +1.30% | +1.11% | +0.94% | +1.38% | +1.22% | +1.45% | +0.91% | +13.25% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.90% | +1.11% | +0.97% | +1.10% | +5.18% |
Captação no Mês
R$ 13.590.894
Resgates no Mês
R$ 2.200.273
Captação Líquida
R$ 11.390.621
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.42% | 0.53% | 1.07% | 0.96% | 1.05% |
| Sharpe | — | 5.30 | 5.05 | 1.50 | 2.26 | 1.58 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 60.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 801,84 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 48.15% | R$ 386,10 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 21.42% | R$ 171,76 mi |
debentures | 19.75% | R$ 158,39 mi |
titulos publicos | 8.98% | R$ 72,03 mi |
valores a pagar | 0.88% | R$ 7,03 mi |
valores a receber | 0.81% | R$ 6,48 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 62,34 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,674023 | +0.06% | R$ 869.4M | R$ 700.149,47 | R$ 177.758,22 |
| 19/05/2026 | 1,673037 | +0.08% | R$ 868.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,671698 | +0.05% | R$ 866.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,670827 | +0.05% | R$ 864.4M | — | R$ 939.081,16 |
| 14/05/2026 | 1,669981 | +0.06% | R$ 863.8M | R$ 640.226,38 | R$ 112.855,49 |
| 13/05/2026 | 1,668908 | +0.08% | R$ 862.7M | — | R$ 122.365,63 |
| 12/05/2026 | 1,667642 | +0.04% | R$ 861.0M | R$ 663.411,00 | R$ 192.518,28 |
| 11/05/2026 | 1,667007 | +0.03% | R$ 860.2M | — | R$ 92.679,30 |
| 08/05/2026 | 1,666482 | +0.06% | R$ 858.3M | R$ 677.149,00 | R$ 339.353,04 |
| 07/05/2026 | 1,665555 | +0.06% | R$ 857.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,664586 | +0.08% | R$ 855.7M | — | R$ 223.662,31 |
| 05/05/2026 | 1,663316 | +0.05% | R$ 853.7M | R$ 789.237,65 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,662410 | +0.05% | R$ 852.4M | R$ 343.681,98 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,661595 | +0.06% | R$ 851.6M | — | R$ 680.947,33 |
| 29/04/2026 | 1,660674 | +0.06% | R$ 849.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,659748 | +0.05% | R$ 850.1M | — | R$ 56.837,46 |
| 27/04/2026 | 1,658866 | +0.08% | R$ 843.6M | — | R$ 145.048,67 |
| 24/04/2026 | 1,657577 | +0.07% | R$ 842.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,656489 | +0.07% | R$ 840.4M | R$ 821.475,16 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,655259 | +0.06% | R$ 839.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,654326 | +0.04% | R$ 836.2M | R$ 563.205,58 | R$ 90.900,85 |
| 17/04/2026 | 1,653614 | +0.03% | R$ 835.3M | — | R$ 332.425,37 |
| 16/04/2026 | 1,653057 | +0.10% | R$ 833.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,651366 | +0.11% | R$ 831.4M | R$ 157.548,41 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,649474 | +0.08% | R$ 830.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,648135 | +0.04% | R$ 827.5M | — | R$ 224.284,69 |
| 10/04/2026 | 1,647455 | +0.04% | R$ 824.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,646754 | +0.04% | R$ 822.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,646033 | +0.06% | R$ 820.6M | R$ 802.062,75 | R$ 189.351,93 |
| 07/04/2026 | 1,645044 | — | R$ 819.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 869.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,674023 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,674023, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 45.103.998/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +16.44%, equivalente a 110.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 869.4M.
- O JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 965 cotas disponíveis.