Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
CNPJ 36.954.526/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,740566
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.71%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 790.4M
Cotistas
259
Sharpe 12M
-6.11
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
CNPJ
36.954.526/0001-58
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.15% | +3.51% | +7.15% | +14.71% | +14.71% |
| % CDI | 99.7% | 99.5% | 99.6% | 99.5% | 99.6% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.23% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.07% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 41.741.039
Resgates no Mês
R$ 22.432.497
Captação Líquida
R$ 19.308.542
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -6.11 | — | -6.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,35 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,35 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 113,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,740566 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,739626 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,738687 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,737749 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,736811 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,735874 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,734937 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,734001 | +0.05% | R$ 989.0M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,733060 | +0.05% | R$ 967.8M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,732119 | +0.05% | R$ 948.9M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,731169 | +0.05% | R$ 961.2M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,730220 | +0.05% | R$ 976.5M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,729272 | +0.05% | R$ 980.7M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,728324 | +0.05% | R$ 946.4M | — | — |
| 12/03/2026 | 1,727375 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,726428 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,725482 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,724536 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,723589 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,722644 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,721700 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,720755 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,719810 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,718867 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,717924 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,716983 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,716041 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,715100 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,714160 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,713221 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
O Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 259 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,740566 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de R$ 1,740566, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é 36.954.526/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de +14.71%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de R$ 1.0B.
- O Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.