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Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
CNPJ 36.954.526/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,770693
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 849.0M
Cotistas
272
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
CNPJ
36.954.526/0001-58
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.13% | +3.47% | +7.11% | +14.75% | +15.48% |
| % CDI | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.23% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.07% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 705.487.640
Resgates no Mês
R$ 697.179.060
Captação Líquida
R$ 8.308.579
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -6.52 | -7.09 | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,35 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,35 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 113,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,770693 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,769753 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,768814 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,767875 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,766936 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,765998 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,765061 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,764123 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,763186 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,762250 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,761314 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,760378 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,759442 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,758507 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,757558 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,756610 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,755663 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,754716 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,753769 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,752823 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,751877 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,750932 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,749988 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,749043 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,748100 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,747165 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,746214 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,745272 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,744330 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,743389 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO
O Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 272 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,770693 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de R$ 1,770693, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é 36.954.526/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é de R$ 1.1B.
- O Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos VI FUNDO DE Investimento Financeiro CURTO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.