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Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.279.484/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.549,906967
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+19.49%
131.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 624.9M
Média 12M: R$ 576.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.71
Vol: 2.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.279.484/0001-86
Data Inicial
09/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +6.63% | +1.10% | +4.74% | +7.66% | +19.49% | +167.81% | +243.96% | +19.86% |
| % CDI | 104.0% | 127.2% | 96.7% | 136.2% | 107.3% | 131.5% | — | — | 128.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.18% | +2.31% | +1.04% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +6.63% |
| 2025 | +1.13% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.74% | +1.22% | +1.48% | +2.79% | +1.41% | +1.85% | +0.69% | +0.69% | +17.60% |
| 2024 | +2.12% | +1.79% | +1.88% | +2.04% | +2.44% | +81.84% | +0.93% | +1.50% | +0.98% | +7.46% | +1.50% | +0.42% | +128.07% |
| 2023 | — | — | +2.38% | +1.86% | +2.28% | +2.17% | +2.17% | +2.35% | +2.02% | +2.10% | +1.96% | +1.94% | +23.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.28% | 2.70% | 2.41% | 2.73% | 55.51% | 2.69% |
| Sharpe | — | 2.11 | 0.47 | 1.71 | 0.91 | 1.57 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.5% | 2.9% | 83.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 600,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.68% | R$ 592,62 mi |
valores a receber | 1.32% | R$ 7,90 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 15,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 3.549,906967 | +0.07% | R$ 624.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.547,350667 | +0.05% | R$ 624.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.545,412248 | +0.05% | R$ 624.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.543,613435 | +0.05% | R$ 623.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.541,844099 | +0.07% | R$ 623.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.539,311174 | +0.05% | R$ 623.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.537,593836 | +0.05% | R$ 622.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.535,991112 | -0.28% | R$ 622.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.545,841176 | +0.04% | R$ 624.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.544,533747 | +0.39% | R$ 624.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.530,593404 | +0.07% | R$ 621.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.528,035312 | +0.05% | R$ 621.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.526,338328 | +0.04% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.524,937530 | +0.05% | R$ 620.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.523,008664 | +0.06% | R$ 620.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.520,944846 | +0.05% | R$ 619.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.519,080038 | +0.08% | R$ 619.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.516,121176 | +0.03% | R$ 619.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.515,071861 | +0.06% | R$ 618.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.512,878156 | +0.08% | R$ 618.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.509,956331 | -0.04% | R$ 617.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.511,403533 | -0.09% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.514,585307 | +0.11% | R$ 618.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.510,733119 | +0.08% | R$ 618.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.507,776345 | +0.07% | R$ 617.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.505,331494 | +0.05% | R$ 617.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.503,690760 | +0.06% | R$ 616.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.501,686028 | +0.05% | R$ 616.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.499,958772 | +0.05% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 3.498,122877 | — | R$ 615.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 624.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/02/2024, a cota mais recente é de R$ 3.549,906967 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.549,906967, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 48.279.484/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +19.49%, equivalente a 131.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 624.9M.
- O Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Sapphire I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 809 cotas disponíveis.