Publicidade
Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT
CNPJ 53.856.982/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,186349
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 910.9M
Média 12M: R$ 747.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.89
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT
CNPJ
53.856.982/0001-84
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.27% | +1.15% | +3.47% | +7.12% | +14.94% | +15.68% |
| % CDI | 102.6% | 100.1% | 101.7% | 99.6% | 99.7% | 100.8% | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.03% | +1.23% | +1.01% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | — | — | +0.93% | +1.04% | +1.20% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.35% | +1.19% | +1.03% | +1.21% | +12.12% |
Captação no Mês
R$ 18.379.375
Resgates no Mês
R$ 3.709.710
Captação Líquida
R$ 14.669.665
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.11% | 0.08% | 0.14% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | -0.59 | -0.58 | 0.89 | — | 0.80 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,186349 | +0.06% | R$ 910.9M | R$ 99.453,37 | R$ 326.761,15 |
| 19/05/2026 | 1,185682 | +0.06% | R$ 910.7M | — | R$ 109.685,91 |
| 18/05/2026 | 1,185013 | +0.06% | R$ 908.6M | — | R$ 326.730,02 |
| 15/05/2026 | 1,184315 | +0.05% | R$ 904.0M | R$ 378.873,24 | R$ 20.300,00 |
| 14/05/2026 | 1,183722 | +0.05% | R$ 903.2M | R$ 849.901,37 | R$ 602.835,04 |
| 13/05/2026 | 1,183090 | +0.04% | R$ 902.4M | R$ 922.089,01 | R$ 315.835,18 |
| 12/05/2026 | 1,182561 | +0.05% | R$ 901.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,181926 | +0.06% | R$ 899.6M | R$ 748.767,50 | — |
| 08/05/2026 | 1,181224 | +0.06% | R$ 900.0M | — | R$ 120.513,00 |
| 07/05/2026 | 1,180558 | +0.06% | R$ 898.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,179845 | +0.05% | R$ 895.1M | — | R$ 101.554,40 |
| 05/05/2026 | 1,179282 | +0.06% | R$ 893.4M | R$ 524.811,48 | R$ 69.723,73 |
| 04/05/2026 | 1,178607 | +0.06% | R$ 892.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,177936 | +0.06% | R$ 889.9M | R$ 788.401,05 | R$ 165.358,15 |
| 29/04/2026 | 1,177260 | +0.05% | R$ 888.7M | R$ 170.028,06 | R$ 862.594,76 |
| 28/04/2026 | 1,176614 | +0.05% | R$ 888.9M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,175991 | +0.06% | R$ 887.6M | R$ 379.514,64 | — |
| 24/04/2026 | 1,175304 | +0.05% | R$ 891.6M | R$ 747.501,61 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,174665 | +0.05% | R$ 890.4M | R$ 959.756,09 | R$ 163.998,97 |
| 22/04/2026 | 1,174061 | +0.05% | R$ 889.1M | R$ 931.794,07 | — |
| 20/04/2026 | 1,173467 | +0.05% | R$ 889.2M | R$ 408.254,51 | — |
| 17/04/2026 | 1,172834 | +0.05% | R$ 889.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,172223 | +0.06% | R$ 888.1M | R$ 906.798,60 | R$ 173.313,54 |
| 15/04/2026 | 1,171567 | +0.05% | R$ 886.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,170975 | +0.05% | R$ 885.3M | R$ 280.364,48 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,170364 | +0.05% | R$ 884.5M | R$ 687.276,58 | R$ 93.028,69 |
| 10/04/2026 | 1,169738 | +0.05% | R$ 883.5M | — | R$ 64.561,26 |
| 09/04/2026 | 1,169118 | +0.06% | R$ 882.0M | R$ 470.223,68 | R$ 936.883,84 |
| 08/04/2026 | 1,168458 | +0.05% | R$ 881.9M | R$ 156.182,92 | R$ 882.613,57 |
| 07/04/2026 | 1,167858 | — | R$ 882.2M | R$ 351.826,88 | R$ 0,00 |
Sobre o Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT
O Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 910.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,186349 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de R$ 1,186349, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é 53.856.982/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de R$ 910.9M.
- O Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
Qual o CNPJ do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
Qual a rentabilidade do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
Qual o patrimônio líquido do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
Quem administra o Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.