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Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT

CNPJ 53.856.982/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,214903
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.03%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 948.4M
Média 12M: R$ 807.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.79
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT
CNPJ
53.856.982/0001-84
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+7.81%+1.27%+3.64%+7.27%+15.03%+15.79%
% CDI119.7%103.1%114.4%106.8%103.2%101.9%101.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.03%+1.23%+1.01%+1.10%+1.18%+0.77%—————+7.75%
2025——+0.93%+1.04%+1.20%+1.10%+1.30%+1.17%+1.35%+1.19%+1.03%+1.21%+12.12%
Captação no Mês
R$ 16.631.578
Resgates no Mês
R$ 7.078.936
Captação Líquida
R$ 9.552.642
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%0.21%0.17%0.16%—0.16%
Sharpe—4.952.891.79—1.73
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,214903+0.05%R$ 948.4M
16/07/20261,214270+0.15%R$ 947.8M
15/07/20261,212459+0.05%R$ 944.4M
14/07/20261,211812+0.05%R$ 946.7M
13/07/20261,211158+0.05%R$ 941.9M
10/07/20261,210591+0.05%R$ 941.8M
09/07/20261,210042+0.06%R$ 940.9M
08/07/20261,209338+0.06%R$ 938.4M
07/07/20261,208606+0.06%R$ 936.1M
06/07/20261,207937+0.05%R$ 935.3M
03/07/20261,207290+0.06%R$ 935.3M
02/07/20261,206610+0.05%R$ 934.1M
01/07/20261,205961+0.08%R$ 932.4M
30/06/20261,205017+0.05%R$ 931.2M
29/06/20261,204355+0.05%R$ 929.7M
26/06/20261,203772+0.07%R$ 927.7M
25/06/20261,202953+0.05%R$ 927.0M
24/06/20261,202340+0.06%R$ 926.2M
23/06/20261,201676+0.05%R$ 925.1M
22/06/20261,201046+0.06%R$ 924.7M
19/06/20261,200370+0.06%R$ 924.1M
18/06/20261,199685+0.05%R$ 922.7M
17/06/20261,199048+0.06%R$ 921.7M
16/06/20261,198362+0.06%R$ 922.8M
15/06/20261,197685+0.05%R$ 921.7M
12/06/20261,197048+0.05%R$ 920.4M
11/06/20261,196390+0.06%R$ 918.8M
10/06/20261,195702+0.06%R$ 918.8M
09/06/20261,195041+0.05%R$ 917.3M
08/06/20261,194434—R$ 915.7M
Ferramentas

Sobre o Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT

O Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 948.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,214903 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
A cota mais recente do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de R$ 1,214903, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
O CNPJ do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é 53.856.982/0001-84.
Qual a rentabilidade do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de +15.03%, equivalente a 101.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
O patrimônio líquido do Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é de R$ 948.4M.
Quem administra o Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT?
O Persevera Prospera XP Seguros PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 356 cotas disponíveis.