Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
CNPJ 53.802.999/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,270719
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.41%
104.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
3
Sharpe 12M
8.75
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
CNPJ
53.802.999/0001-59
Data Inicial
05/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.51% | +1.08% | +3.57% | +7.32% | +15.41% | +15.41% |
| % CDI | 67.2% | 101.1% | 93.6% | 101.2% | 102.0% | 104.2% | 104.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +1.16% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.34% | +1.21% | +1.32% | +1.28% | +1.08% | +1.28% | +15.26% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.98% | +0.93% | +0.98% | +0.85% | +0.76% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 2.779.000
Resgates no Mês
R$ 6.747.000
Captação Líquida
-R$ 3.968.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | 1.97 | 3.89 | 8.75 | — | 8.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,270719 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,270256 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,269693 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,269059 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,268584 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,267926 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,267324 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,266657 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,266030 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,265440 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,264789 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,264276 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,263613 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,262925 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,262256 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,261572 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 969.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,260828 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,260082 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,259315 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,258584 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 888.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,257878 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,257120 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,256456 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,255702 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,254949 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,254307 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,253697 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,252985 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,252241 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,251442 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
O Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,270719 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de R$ 1,270719, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é 53.802.999/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de +15.41%, equivalente a 104.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de R$ 2.7B.
- O Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Quem administra o Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 461 cotas disponíveis.