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Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
CNPJ 53.802.999/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,294090
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.43%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
3
Sharpe 12M
5.65
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
CNPJ
53.802.999/0001-59
Data Inicial
05/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +5.41% | +1.32% | +3.52% | +7.37% | +15.43% | +16.24% |
| % CDI | 118.4% | 102.7% | 116.9% | 101.1% | 103.2% | 104.1% | 104.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +1.16% | +1.04% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.34% | +1.21% | +1.32% | +1.28% | +1.08% | +1.28% | +15.26% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.98% | +0.93% | +0.98% | +0.85% | +0.76% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 106.738.000
Resgates no Mês
R$ 343.649.000
Captação Líquida
-R$ 236.911.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.19% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 0.91 | 3.57 | 5.65 | — | 6.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,294090 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,293283 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 887.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,292317 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,291483 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,290748 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,289868 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,289069 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 690.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,288304 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 554.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,287459 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,286633 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 521.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,285889 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 941.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,285050 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 375.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,284304 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,283508 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,282623 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 354.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,281804 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 658.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,280981 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 602.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,280314 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,279552 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 589.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,278626 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,277954 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,277167 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,276526 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,275722 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,274954 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,274254 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 597.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,273451 | +0.00% | R$ 2.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,273432 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,272544 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 651.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,271873 | — | R$ 2.7B | R$ 721.000,00 | — |
Sobre o Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada
O Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,294090 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de R$ 1,294090, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é 53.802.999/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de +15.43%, equivalente a 104.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é de R$ 2.3B.
- O Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
Quem administra o Daycoval Classic Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CP LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 493 cotas disponíveis.