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Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 10.783.480/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,402439
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
76.9K
Sharpe 12M
1.11
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
10.783.480/0001-68
Data Inicial
05/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.25% | +1.29% | +3.41% | +7.15% | +14.94% | +15.73% |
| % CDI | 115.3% | 99.6% | 113.8% | 98.0% | 100.1% | 100.8% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.99% | +1.12% | +1.01% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.10% | +1.04% | +1.03% | +1.09% | +1.20% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +1.04% | +1.25% | +14.78% |
| 2024 | +1.22% | +1.00% | +1.03% | +0.95% | +0.89% | +0.86% | +1.05% | +0.95% | +0.89% | +0.94% | +0.82% | +0.73% | +11.93% |
| 2023 | +0.49% | +0.18% | +0.86% | +0.79% | +1.27% | +1.22% | +1.25% | +1.28% | +1.16% | +1.14% | +1.10% | +1.07% | +12.47% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +1.09% | +0.94% | +1.11% | +1.11% | +1.10% | +1.28% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.20% | +13.74% |
Captação no Mês
R$ 99.641.553
Resgates no Mês
R$ 333.556.625
Captação Líquida
-R$ 233.915.071
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.19% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -1.63 | 0.12 | 1.11 | — | 1.44 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,61 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 2,60 bi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 3,73 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 2,89 mi |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 1,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,402439 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 5,399161 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 297.622,71 | — |
| 18/05/2026 | 5,395217 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,391825 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 5,388847 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 5,385262 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 5,382012 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 535.265,41 | — |
| 11/05/2026 | 5,378914 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 347.855,03 | — |
| 08/05/2026 | 5,375461 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 5,372101 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 181.949,46 | — |
| 06/05/2026 | 5,369079 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 306.542,43 | — |
| 05/05/2026 | 5,365689 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 241.714,80 | — |
| 04/05/2026 | 5,362658 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,359420 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 931.047,38 | — |
| 29/04/2026 | 5,355811 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 384.568,03 | — |
| 28/04/2026 | 5,352481 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 141.255,66 | — |
| 27/04/2026 | 5,349135 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 255.232,33 | — |
| 24/04/2026 | 5,346439 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 962.709,09 | — |
| 23/04/2026 | 5,343345 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 227.883,63 | — |
| 22/04/2026 | 5,339568 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 543.581,29 | — |
| 20/04/2026 | 5,336850 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 493.366,55 | — |
| 17/04/2026 | 5,333655 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 782.829,30 | — |
| 16/04/2026 | 5,331064 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 5,327795 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 494.815,36 | — |
| 14/04/2026 | 5,324675 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 191.481,18 | — |
| 13/04/2026 | 5,321841 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 862.616,82 | — |
| 10/04/2026 | 5,318576 | -0.00% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 5,318583 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 264.832,48 | — |
| 08/04/2026 | 5,314962 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 903.745,85 | — |
| 07/04/2026 | 5,312246 | — | R$ 2.5B | R$ 525.670,52 | — |
Sobre o Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado
O Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 76.9K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,402439 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 5,402439, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é 10.783.480/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2.1B.
- O Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Daycoval Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.