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SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 42.404.779/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.449,613801
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+7.97%
53.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 598.7M
Média 12M: R$ 570.8M
Cotistas
150
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 6.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.404.779/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +6.37% | +1.18% | +4.30% | +7.90% | +7.97% | +11.42% | +32.38% | +39.50% | +8.52% |
| % CDI | 104.3% | 123.6% | 104.3% | 123.2% | 110.6% | 53.7% | — | — | — | 56.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.42% | +2.10% | +1.42% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +6.37% |
| 2025 | +0.14% | +0.42% | +1.80% | +0.55% | +1.08% | +1.11% | +1.48% | +1.32% | +1.28% | -5.76% | +1.09% | +0.73% | +5.12% |
| 2024 | -0.11% | +12.65% | +2.79% | -1.10% | -3.03% | +0.85% | +1.33% | -0.84% | +1.50% | +0.08% | -0.17% | +1.74% | +15.99% |
| 2023 | +0.14% | +0.26% | +0.75% | +0.01% | +6.70% | -0.06% | -1.11% | +2.91% | +3.68% | -3.70% | -8.51% | +4.96% | +5.27% |
| 2022 | +0.42% | -0.63% | +0.62% | +0.82% | +0.97% | +0.70% | +0.94% | +0.68% | -0.66% | +0.71% | +0.43% | -0.46% | +4.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 1.91% | 2.35% | 6.78% | 6.35% | 6.70% |
| Sharpe | — | 1.90 | 0.69 | -1.01 | -1.15 | -0.97 |
| Max Drawdown | -6.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
-5.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.9% | 85.7% | 99.0% |
| vs IPCA | 67.9% | 19.5% | 79.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 48.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 598,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.68% | R$ 584,33 mi |
valores a pagar | 1.97% | R$ 11,79 mi |
diferencial de swap a receber | 0.23% | R$ 1,39 mi |
operacoes compromissadas | 0.11% | R$ 675,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.449,613801 | -0.02% | R$ 598.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.449,906130 | +0.13% | R$ 598.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.448,070749 | +0.05% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.447,419367 | +0.11% | R$ 597.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.445,770414 | +0.05% | R$ 597.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.445,085290 | +0.06% | R$ 596.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.444,149498 | +0.03% | R$ 596.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.443,650359 | +0.06% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.442,837740 | +0.07% | R$ 595.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.441,797639 | -0.01% | R$ 595.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.441,992791 | +0.09% | R$ 595.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.440,759160 | +0.03% | R$ 595.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.440,342641 | +0.06% | R$ 594.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.439,419405 | +0.04% | R$ 594.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.438,885272 | +0.07% | R$ 594.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.437,915158 | +0.08% | R$ 593.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.436,801470 | +0.08% | R$ 593.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.435,673989 | +0.06% | R$ 592.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.434,831408 | +0.06% | R$ 592.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.434,024622 | +0.05% | R$ 592.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.433,291820 | +0.04% | R$ 591.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.432,649321 | +0.06% | R$ 591.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.431,829597 | +0.05% | R$ 591.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.431,093014 | +0.06% | R$ 591.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.430,204854 | +0.01% | R$ 590.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.430,098380 | +0.03% | R$ 590.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.429,666895 | +0.45% | R$ 590.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.423,234157 | +0.03% | R$ 587.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.422,782508 | +0.06% | R$ 587.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.421,904917 | — | R$ 587.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 598.7M e 150 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.449,613801 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.449,613801, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.404.779/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de +7.97%, equivalente a 53.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 598.7M.
- O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1136 cotas disponíveis.