SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 42.404.779/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.420,409423
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 586.6M
Média 12M: R$ 565.5M
Cotistas
150
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.404.779/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.23% | +2.21% | +3.86% | +0.47% | +11.42% | +32.38% | +39.50% | +6.92% |
| % CDI | 130.4% | 190.8% | 109.3% | 6.6% | — | — | — | 48.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.42% | +2.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.23% |
| 2025 | +0.14% | +0.42% | +1.80% | +0.55% | +1.08% | +1.11% | +1.48% | +1.32% | +1.28% | -5.76% | +1.09% | +0.73% | +5.12% |
| 2024 | -0.11% | +12.65% | +2.79% | -1.10% | -3.03% | +0.85% | +1.33% | -0.84% | +1.50% | +0.08% | -0.17% | +1.74% | +15.99% |
| 2023 | +0.14% | +0.26% | +0.75% | +0.01% | +6.70% | -0.06% | -1.11% | +2.91% | +3.68% | -3.70% | -8.51% | +4.96% | +5.27% |
| 2022 | +0.42% | -0.63% | +0.62% | +0.82% | +0.97% | +0.70% | +0.94% | +0.68% | -0.66% | +0.71% | +0.43% | -0.46% | +4.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.09% | 3.00% | 9.52% | — | 6.35% | 6.89% |
| Sharpe | — | 0.49 | -1.46 | — | -1.15 | -1.11 |
| Max Drawdown | -6.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-5.76%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.4% | — | 99.0% |
| vs IPCA | 65.4% | — | 79.0% |
| vs IBOV | 20.9% | — | 48.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 598,18 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 97.68% | R$ 584,33 mi |
valores a pagar | 1.97% | R$ 11,79 mi |
diferencial de swap a receber | 0.23% | R$ 1,39 mi |
operacoes compromissadas | 0.11% | R$ 675,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1.420,409423 | +0.22% | R$ 586.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.417,319742 | +0.01% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.417,214634 | +0.08% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.416,048682 | -0.06% | R$ 584.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.416,856831 | +0.11% | R$ 585.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.415,352679 | +0.09% | R$ 584.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.414,020661 | +0.07% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.413,063122 | +0.02% | R$ 583.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.412,802524 | +0.31% | R$ 583.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.408,378449 | +0.16% | R$ 581.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.406,064029 | +0.63% | R$ 580.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.397,192826 | -0.09% | R$ 577.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.398,395967 | +0.02% | R$ 577.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.398,063740 | +0.00% | R$ 577.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.398,046460 | +0.22% | R$ 577.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.394,992270 | +0.11% | R$ 576.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.393,487441 | +0.02% | R$ 575.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.393,271850 | +0.04% | R$ 575.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.392,753332 | +0.10% | R$ 575.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.391,368361 | +0.05% | R$ 574.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.390,636149 | +0.07% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.389,682205 | +0.04% | R$ 573.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.389,100981 | +0.02% | R$ 573.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.388,760432 | -0.38% | R$ 573.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.394,102877 | +0.01% | R$ 575.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.393,952820 | +0.20% | R$ 575.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.391,160825 | +0.04% | R$ 574.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.390,640209 | -0.02% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.390,941846 | +0.07% | R$ 574.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.389,902632 | — | R$ 574.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 586.6M e 150 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.420,409423 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.420,409423, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.404.779/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 586.6M.
- O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1102 cotas disponíveis.