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Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.471.596/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,508246
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-8.18%
-55.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 705.8M
Média 12M: R$ 708.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 22.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
32.471.596/0001-02
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +2.62% | +3.07% | +4.18% | +7.08% | -8.18% | -16.27% | +3.05% | -1.74% | +5.75% | -31.56% |
| % CDI | 90.4% | 50.2% | 270.8% | 119.9% | 99.2% | -55.1% | — | — | — | — | -203.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | +1.31% | +0.38% | +1.40% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | +0.31% | +0.69% | +2.78% | +13.11% | -24.30% | -0.29% | +1.89% | +0.51% | -19.39% | +3.17% | +0.85% | +2.83% | -21.72% |
| 2024 | -0.97% | +3.27% | +2.02% | +2.47% | +1.62% | -8.78% | -0.46% | +4.67% | -0.46% | +2.92% | +1.25% | +2.53% | +9.81% |
| 2023 | -6.96% | +3.28% | +1.65% | +0.72% | +2.96% | +0.16% | -1.43% | +3.43% | +13.08% | -2.28% | -0.23% | +1.42% | +15.66% |
| 2022 | +0.00% | -0.78% | -1.40% | -6.77% | -0.03% | +3.39% | -0.63% | +0.66% | +1.10% | -0.55% | +0.94% | +1.08% | -3.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.42% | 7.66% | 7.33% | 22.18% | 27.16% | 32.90% |
| Sharpe | — | 0.41 | -0.02 | -1.04 | -0.79 | -1.38 |
| Max Drawdown | -38.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
-19.39%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | 34.1% | 60.0% |
| vs IPCA | 59.2% | 34.1% | 48.6% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 51.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 689,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 61.94% | R$ 427,16 mi |
investimento no exterior | 37.26% | R$ 256,97 mi |
disponibilidades | 0.79% | R$ 5,44 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 112,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,508246 | +0.20% | R$ 705.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,505193 | -0.45% | R$ 704.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,512014 | +0.59% | R$ 707.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,503101 | +0.02% | R$ 703.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,502837 | +0.69% | R$ 703.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,492573 | -0.00% | R$ 698.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,492575 | -0.04% | R$ 698.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,493133 | -0.16% | R$ 698.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,495585 | -0.01% | R$ 699.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,495794 | +0.13% | R$ 700.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,493827 | -0.44% | R$ 699.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,500401 | +0.06% | R$ 702.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,499537 | +0.53% | R$ 701.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,491670 | +0.23% | R$ 698.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,488203 | +0.01% | R$ 696.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,488051 | -0.22% | R$ 696.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,491338 | +0.20% | R$ 697.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,488434 | +1.92% | R$ 696.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,460440 | -0.06% | R$ 683.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,461324 | -0.11% | R$ 683.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,462962 | -0.02% | R$ 684.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,463292 | +0.01% | R$ 684.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,463105 | +0.01% | R$ 684.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,462967 | -0.05% | R$ 684.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,463641 | -0.12% | R$ 684.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,465430 | -0.41% | R$ 685.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,471435 | -0.30% | R$ 688.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,475822 | -0.38% | R$ 690.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,481451 | +0.13% | R$ 693.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,479462 | — | R$ 692.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 705.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,508246 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,508246, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 32.471.596/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -8.18%, equivalente a -55.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 705.8M.
- O Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Brl-usd FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.