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Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 50.235.197/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,464973
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.15%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 610.8M
Média 12M: R$ 564.8M
Cotistas
825
Sharpe 12M
9.01
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.235.197/0001-16
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.38% | +1.16% | +3.55% | +7.29% | +15.15% | +28.51% | +15.91% |
| % CDI | 103.0% | 102.2% | 102.6% | 102.0% | 102.2% | 102.2% | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.25% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.99% | +1.08% | +1.16% | +1.12% | +1.31% | +1.18% | +1.27% | +1.29% | +1.06% | +1.25% | +14.62% |
| 2024 | +1.04% | +0.91% | +0.86% | +0.98% | +0.88% | +0.87% | +1.04% | +0.91% | +0.85% | +0.95% | +0.79% | +0.94% | +11.62% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.08% | +1.33% | +1.03% | +1.08% | +0.97% | +0.94% | +7.84% |
Captação no Mês
R$ 12.574.122
Resgates no Mês
R$ 11.255.947
Captação Líquida
R$ 1.318.175
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.65 | 8.86 | 9.01 | 3.70 | 8.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 64.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,464973 | +0.06% | R$ 610.8M | R$ 376.328,89 | R$ 3.807,98 |
| 19/05/2026 | 1,464166 | +0.06% | R$ 610.1M | R$ 386.423,19 | R$ 143.063,30 |
| 18/05/2026 | 1,463311 | +0.05% | R$ 609.5M | R$ 18.157,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,462526 | +0.05% | R$ 610.9M | R$ 257.521,16 | — |
| 14/05/2026 | 1,461753 | +0.05% | R$ 611.6M | — | R$ 117.404,50 |
| 13/05/2026 | 1,460955 | +0.06% | R$ 609.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,460024 | +0.05% | R$ 609.3M | R$ 287.536,43 | R$ 176.189,04 |
| 11/05/2026 | 1,459242 | +0.05% | R$ 608.9M | R$ 65.136,61 | R$ 412.360,20 |
| 08/05/2026 | 1,458441 | +0.05% | R$ 608.9M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,457656 | +0.05% | R$ 607.7M | R$ 314.750,33 | R$ 915.376,07 |
| 06/05/2026 | 1,456867 | +0.05% | R$ 607.9M | R$ 510.769,84 | — |
| 05/05/2026 | 1,456105 | +0.05% | R$ 608.7M | — | R$ 84.174,42 |
| 04/05/2026 | 1,455343 | +0.06% | R$ 607.0M | — | R$ 321.576,50 |
| 30/04/2026 | 1,454541 | +0.05% | R$ 605.1M | R$ 508.201,01 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,453761 | +0.06% | R$ 604.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,452945 | +0.05% | R$ 605.0M | R$ 209.044,92 | R$ 693.541,00 |
| 27/04/2026 | 1,452147 | +0.06% | R$ 605.2M | R$ 71.923,90 | — |
| 24/04/2026 | 1,451342 | +0.05% | R$ 605.9M | — | R$ 132.553,40 |
| 23/04/2026 | 1,450566 | +0.06% | R$ 603.0M | — | R$ 100.142,64 |
| 22/04/2026 | 1,449742 | +0.06% | R$ 601.7M | R$ 25.142,94 | R$ 692.922,30 |
| 20/04/2026 | 1,448935 | +0.06% | R$ 602.1M | R$ 27.037,26 | R$ 5.861,15 |
| 17/04/2026 | 1,448137 | +0.05% | R$ 601.7M | — | R$ 513.565,55 |
| 16/04/2026 | 1,447435 | +0.06% | R$ 599.4M | R$ 195.688,89 | R$ 12.148,30 |
| 15/04/2026 | 1,446629 | +0.05% | R$ 598.9M | R$ 75.060,64 | R$ 6.080,37 |
| 14/04/2026 | 1,445841 | +0.05% | R$ 598.5M | R$ 627.445,66 | R$ 200.596,83 |
| 13/04/2026 | 1,445059 | +0.05% | R$ 597.7M | R$ 51.705,91 | R$ 250.315,47 |
| 10/04/2026 | 1,444273 | +0.06% | R$ 597.6M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,443479 | +0.05% | R$ 597.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,442695 | +0.05% | R$ 593.6M | R$ 70.005,00 | R$ 803.325,49 |
| 07/04/2026 | 1,441954 | — | R$ 594.0M | R$ 587.317,54 | R$ 697.946,95 |
Sobre o Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 610.8M e 825 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,464973 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,464973, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.235.197/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.15%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 610.8M.
- O Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.