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ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.528.102/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,383632
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.85%
Rent. 12M
+8.41%
56.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 4.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.528.102/0001-52
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.AAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.85% | +0.05% | -1.47% | -0.93% | +1.58% | +8.41% | +21.54% | +9.71% |
| % CDI | -132.4% | 0.9% | -129.9% | -26.6% | 22.1% | 56.7% | — | 63.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.45% | -2.20% | +1.42% | -0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
| 2025 | +0.82% | -0.09% | +1.16% | +2.43% | +1.80% | +0.83% | -0.12% | +1.95% | +1.32% | +1.59% | +1.71% | +0.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.23% | +1.07% | +0.99% | +1.22% | +0.95% | +1.00% | +1.41% | +0.89% | +0.72% | +0.38% | +0.35% | -0.20% | +10.47% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0.91% | -0.11% | +3.86% | +1.11% | +1.03% | +1.15% | +0.97% | +9.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.09% | 7.79% | 6.20% | 4.70% | 3.22% | 4.65% |
| Sharpe | — | -2.36 | -1.87 | -1.36 | -0.82 | -1.17 |
| Max Drawdown | -4.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-2.20%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.9% | 89.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.6% | 0.0% | 67.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,383632 | -0.14% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,385624 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,384445 | -0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,388756 | +0.22% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,385766 | -0.62% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,394396 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,395811 | -0.42% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,401691 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,398824 | -0.33% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,403423 | +0.41% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,397629 | +0.32% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,393168 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,395506 | +0.54% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,388013 | -0.42% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,393851 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,396112 | -0.27% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,399862 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,397430 | -0.66% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,406756 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,410098 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,409635 | +0.38% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,404324 | -0.27% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,408143 | +0.14% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,406119 | +0.34% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,401395 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,400529 | +0.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,397330 | +0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,393064 | +1.36% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,374325 | -0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,376891 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
O ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,383632 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,383632, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.528.102/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.41%, equivalente a 56.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 741 cotas disponíveis.