ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.528.102/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,376035
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.528.102/0001-52
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.AAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.50% | -2.22% | -0.42% | +3.23% | +21.54% | +11.68% |
| % CDI | -14.7% | -191.6% | -12.0% | 45.0% | — | 80.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.45% | -2.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.50% |
| 2025 | +0.82% | -0.09% | +1.16% | +2.43% | +1.80% | +0.83% | -0.12% | +1.95% | +1.32% | +1.59% | +1.71% | +0.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.23% | +1.07% | +0.99% | +1.22% | +0.95% | +1.00% | +1.41% | +0.89% | +0.72% | +0.38% | +0.35% | -0.20% | +10.47% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0.91% | -0.11% | +3.86% | +1.11% | +1.03% | +1.15% | +0.97% | +9.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.91% | 6.75% | 5.48% | — | 3.22% | 4.32% |
| Sharpe | — | -2.45 | -1.52 | — | -0.82 | -0.69 |
| Max Drawdown | -4.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-2.20%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 89.8% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 18.2% | — | 67.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,376035 | +0.92% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,363436 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,360150 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,361994 | -0.75% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,372228 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,370432 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,372417 | +0.74% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,362356 | -0.75% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,372612 | +0.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,368881 | +0.33% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,364425 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,364376 | +1.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,350449 | -1.37% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,369147 | -1.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,385798 | -0.37% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,390881 | +0.70% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,381238 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,380231 | -0.72% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,390248 | -0.79% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,401374 | +0.33% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,396743 | -0.74% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,407208 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,406921 | -0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,409772 | +0.13% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,407888 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,406892 | +0.24% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,403476 | -0.25% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,406936 | +0.41% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,401206 | -0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,402474 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro
O ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,376035 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,376035, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.528.102/0001-52.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.2B.
- O ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o ASENA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 709 cotas disponíveis.