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Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.728/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,776051
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.93%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 781.2M
Cotistas
219
Sharpe 12M
3.17
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.771.728/0001-64
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.13% | +3.53% | +7.20% | +14.93% | +15.69% |
| % CDI | 99.9% | 101.1% | 99.9% | 101.3% | 100.8% | 100.7% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.91% | +0.90% | +13.06% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +1.01% | +1.11% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 1.553.295.528
Resgates no Mês
R$ 1.499.008.427
Captação Líquida
R$ 54.287.102
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 6.08 | 4.68 | 3.17 | — | 3.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,00 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.91% | R$ 872,17 mi |
operacoes compromissadas | 13.08% | R$ 131,23 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 154,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,776051 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,775091 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,774142 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,773201 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,772256 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,771309 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,770361 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,769413 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,768472 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,767532 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,766591 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,765646 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,764712 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,763775 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,762830 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,761876 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,760914 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,759957 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,759012 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,758065 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,757116 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,756172 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,755280 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,754363 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,753430 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,752481 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,751547 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,750606 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,749666 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,748720 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 219 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,776051 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,776051, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.771.728/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.93%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.1B.
- O Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.