Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.728/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,745877
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.91%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 709.0M
Cotistas
210
Sharpe 12M
3.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.771.728/0001-64
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.20% | +3.59% | +7.26% | +14.91% | +14.91% |
| % CDI | 99.9% | 102.0% | 104.2% | 101.9% | 101.1% | 100.8% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.91% | +0.90% | +13.06% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +1.01% | +1.11% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 139.349.376
Resgates no Mês
R$ 110.958.787
Captação Líquida
R$ 28.390.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 12.02 | 3.80 | 3.16 | — | 3.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,00 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 86.91% | R$ 872,17 mi |
operacoes compromissadas | 13.08% | R$ 131,23 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 154,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,745877 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,744932 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,743973 | +0.05% | R$ 995.9M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,743018 | +0.06% | R$ 993.9M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,742017 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,741004 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,740046 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,739086 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,738053 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,737038 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,736044 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,734994 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,734027 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,733057 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,732011 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,731031 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,730034 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,728983 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,728017 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,727059 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,726095 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,725102 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,724150 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,723171 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,722179 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,721173 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,720221 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,719271 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,718344 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,717402 | — | R$ 992.1M | — | — |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 210 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,745877 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,745877, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.771.728/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.91%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.0B.
- O Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos IV FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.