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Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 35.726.741/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,037600
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.65%
Rent. 12M
+0.02%
0.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 701.7M
Média 12M: R$ 753.9M
Cotistas
38
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 19.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
35.726.741/0001-39
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.65% | -9.91% | -7.01% | -15.12% | -6.67% | +0.02% | +22.24% | +94.73% | +106.63% | +0.21% |
| % CDI | -236.3% | -188.1% | -618.1% | -434.1% | -93.5% | 0.2% | — | — | — | 1.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.96% | +1.56% | -12.45% | -2.77% | -1.65% | — | — | — | — | — | — | — | -9.91% |
| 2025 | +4.30% | +2.59% | +7.47% | +7.49% | +0.33% | +1.60% | -6.99% | +3.64% | +0.59% | +2.28% | +10.59% | -0.71% | +37.21% |
| 2024 | -6.16% | +2.24% | +6.72% | -2.34% | -3.22% | +0.20% | +2.10% | +3.91% | -0.30% | +0.51% | -3.01% | -0.72% | -0.72% |
| 2023 | +2.35% | -2.53% | -4.07% | +4.57% | +13.28% | +10.12% | +5.91% | -2.13% | +7.66% | -6.04% | +8.07% | +9.85% | +55.36% |
| 2022 | +1.34% | +4.98% | +7.99% | -6.40% | +0.09% | -10.38% | +9.67% | +10.14% | +3.71% | +11.14% | -10.24% | -4.77% | +14.80% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.100.000
Captação Líquida
-R$ 7.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.32% | 28.06% | 23.86% | 19.84% | 16.62% | 19.61% |
| Sharpe | — | -2.24 | -1.16 | -0.75 | -0.14 | -0.75 |
| Max Drawdown | -19.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.59%
Pior Mês
-12.45%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 50.5% | 92.1% | 94.8% |
| vs IPCA | 50.0% | 79.9% | 88.0% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 96.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,037600 | +3.38% | R$ 701.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,938268 | -1.11% | R$ 678.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,971147 | -0.85% | R$ 686.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,996611 | -1.63% | R$ 692.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,046279 | +1.16% | R$ 710.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,011279 | -1.43% | R$ 702.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,054879 | +0.12% | R$ 712.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,051226 | -0.98% | R$ 712.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,081509 | +1.12% | R$ 719.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,047263 | -1.49% | R$ 711.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,093504 | +1.57% | R$ 721.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,045730 | +0.02% | R$ 710.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,045036 | -1.40% | R$ 710.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,088420 | +1.45% | R$ 720.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,044406 | -1.15% | R$ 710.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,079965 | -0.12% | R$ 718.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,083817 | -1.81% | R$ 719.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,140779 | -1.47% | R$ 733.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,187540 | -1.30% | R$ 743.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,229598 | -1.49% | R$ 753.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,278376 | +0.36% | R$ 765.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,266471 | +0.46% | R$ 762.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,251675 | -1.53% | R$ 758.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,302202 | -0.22% | R$ 770.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,309337 | +0.45% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,294501 | +0.75% | R$ 768.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,269824 | +0.34% | R$ 763.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,258851 | +2.26% | R$ 760.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,186939 | +2.67% | R$ 743.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,103923 | — | R$ 724.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 701.7M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,037600 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3,037600, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é 35.726.741/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.02%, equivalente a 0.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 701.7M.
- O Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Tarpon GT Institucional I FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.