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Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.121/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,114674
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+15.20%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 873.0M
Média 12M: R$ 847.5M
Cotistas
7.9K
Sharpe 12M
1.94
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
29.250.121/0001-73
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +5.39% | +1.42% | +3.52% | +7.38% | +15.20% | +29.22% | +48.35% | +67.08% | +16.05% |
| % CDI | 122.4% | 102.3% | 125.1% | 101.0% | 103.3% | 102.5% | — | — | — | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.06% | +1.05% | +1.10% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | +1.07% | +1.06% | +1.12% | +1.11% | +1.26% | +1.14% | +1.28% | +1.20% | +1.24% | +1.24% | +1.09% | +1.28% | +15.05% |
| 2024 | +1.29% | +0.93% | +1.09% | +1.06% | +0.96% | +0.87% | +1.11% | +1.00% | +0.96% | +0.98% | +0.86% | +0.50% | +12.25% |
| 2023 | +0.07% | -0.10% | +0.81% | +0.69% | +1.38% | +1.28% | +1.32% | +1.28% | +1.17% | +1.20% | +1.10% | +1.18% | +11.99% |
| 2022 | +0.88% | +0.90% | +1.11% | +0.99% | +1.20% | +1.26% | +1.19% | +1.35% | +1.23% | +1.19% | +1.13% | +1.25% | +14.57% |
Captação no Mês
R$ 13.639.014
Resgates no Mês
R$ 9.928.323
Captação Líquida
R$ 3.710.692
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.28% | 0.21% | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
| Sharpe | — | 0.57 | 2.39 | 1.94 | 3.05 | 2.36 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,114674 | +0.06% | R$ 873.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,113315 | +0.08% | R$ 871.0M | — | R$ 341.244,67 |
| 18/05/2026 | 2,111718 | +0.06% | R$ 869.1M | — | R$ 354.775,82 |
| 15/05/2026 | 2,110439 | +0.06% | R$ 867.7M | R$ 818.132,06 | R$ 653.843,77 |
| 14/05/2026 | 2,109099 | +0.07% | R$ 867.0M | R$ 413.361,89 | — |
| 13/05/2026 | 2,107681 | +0.06% | R$ 867.4M | R$ 862.062,49 | R$ 615.723,85 |
| 12/05/2026 | 2,106491 | +0.06% | R$ 866.6M | R$ 904.304,57 | R$ 794.712,11 |
| 11/05/2026 | 2,105186 | +0.07% | R$ 866.0M | R$ 963.424,18 | R$ 841.516,62 |
| 08/05/2026 | 2,103698 | +0.06% | R$ 865.2M | — | — |
| 07/05/2026 | 2,102352 | +0.07% | R$ 865.1M | R$ 512.338,98 | R$ 95.656,67 |
| 06/05/2026 | 2,100938 | +0.07% | R$ 864.1M | R$ 782.393,85 | — |
| 05/05/2026 | 2,099506 | +0.05% | R$ 864.0M | — | — |
| 04/05/2026 | 2,098401 | +0.08% | R$ 863.7M | — | R$ 555.878,57 |
| 30/04/2026 | 2,096794 | +0.07% | R$ 862.0M | — | R$ 274.211,29 |
| 29/04/2026 | 2,095272 | +0.07% | R$ 859.8M | — | R$ 52.631,21 |
| 28/04/2026 | 2,093893 | +0.07% | R$ 858.3M | — | R$ 397.463,94 |
| 27/04/2026 | 2,092344 | +0.06% | R$ 856.7M | R$ 666.557,11 | R$ 167.656,00 |
| 24/04/2026 | 2,091104 | +0.07% | R$ 855.7M | R$ 400.695,31 | — |
| 23/04/2026 | 2,089605 | +0.09% | R$ 871.4M | R$ 484.520,63 | R$ 973.501,59 |
| 22/04/2026 | 2,087700 | +0.07% | R$ 871.1M | R$ 700.365,73 | R$ 257.424,17 |
| 20/04/2026 | 2,086309 | +0.06% | R$ 870.1M | R$ 430.845,09 | R$ 245.303,62 |
| 17/04/2026 | 2,085112 | +0.05% | R$ 869.4M | — | R$ 438.902,80 |
| 16/04/2026 | 2,084021 | +0.07% | R$ 868.2M | — | R$ 183.940,46 |
| 15/04/2026 | 2,082463 | +0.07% | R$ 866.8M | R$ 833.862,02 | R$ 664.181,55 |
| 14/04/2026 | 2,081086 | +0.04% | R$ 866.0M | R$ 580.724,06 | R$ 336.425,53 |
| 13/04/2026 | 2,080173 | +0.04% | R$ 865.4M | — | R$ 564.072,69 |
| 10/04/2026 | 2,079242 | +0.04% | R$ 864.4M | R$ 499.604,58 | R$ 369.479,44 |
| 09/04/2026 | 2,078437 | +0.08% | R$ 864.0M | R$ 938.376,32 | — |
| 08/04/2026 | 2,076745 | +0.04% | R$ 863.4M | R$ 550.457,32 | R$ 297.471,16 |
| 07/04/2026 | 2,075834 | — | R$ 862.8M | R$ 827.214,24 | R$ 177.896,70 |
Sobre o Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 873.0M e 7.9K cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,114674 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,114674, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é 29.250.121/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.20%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 873.0M.
- O Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.