Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.121/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,074409
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.09%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 860.1M
Média 12M: R$ 837.2M
Cotistas
7.5K
Sharpe 12M
1.63
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
29.250.121/0001-73
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.38% | +0.95% | +3.44% | +7.16% | +15.09% | +29.22% | +48.35% | +67.08% | +15.09% |
| % CDI | 31.7% | 97.5% | 82.3% | 97.6% | 99.8% | 102.0% | — | — | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.06% | +1.05% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.07% | +1.06% | +1.12% | +1.11% | +1.26% | +1.14% | +1.28% | +1.20% | +1.24% | +1.24% | +1.09% | +1.28% | +15.05% |
| 2024 | +1.29% | +0.93% | +1.09% | +1.06% | +0.96% | +0.87% | +1.11% | +1.00% | +0.96% | +0.98% | +0.86% | +0.50% | +12.25% |
| 2023 | +0.07% | -0.10% | +0.81% | +0.69% | +1.38% | +1.28% | +1.32% | +1.28% | +1.17% | +1.20% | +1.10% | +1.18% | +11.99% |
| 2022 | +0.88% | +0.90% | +1.11% | +0.99% | +1.20% | +1.26% | +1.19% | +1.35% | +1.23% | +1.19% | +1.13% | +1.25% | +14.57% |
Captação no Mês
R$ 455.522
Resgates no Mês
R$ 1.681.441
Captação Líquida
-R$ 1.225.919
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.83% | 0.22% | 0.18% | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
| Sharpe | — | -1.67 | -0.21 | 1.63 | 3.05 | 1.63 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,074409 | +0.02% | R$ 860.1M | R$ 455.522,22 | — |
| 31/03/2026 | 2,074052 | +0.04% | R$ 861.2M | R$ 917.138,94 | R$ 456.438,68 |
| 30/03/2026 | 2,073165 | +0.04% | R$ 860.4M | R$ 654.276,63 | R$ 695.131,75 |
| 27/03/2026 | 2,072267 | +0.03% | R$ 860.1M | R$ 539.390,51 | R$ 282.887,31 |
| 26/03/2026 | 2,071742 | -0.01% | R$ 859.6M | R$ 995.169,12 | — |
| 25/03/2026 | 2,071880 | +0.04% | R$ 865.1M | R$ 907.070,19 | R$ 285.365,11 |
| 24/03/2026 | 2,071067 | +0.06% | R$ 864.1M | R$ 991.884,06 | R$ 106.069,25 |
| 23/03/2026 | 2,069851 | +0.05% | R$ 862.7M | R$ 891.866,47 | R$ 478.693,61 |
| 20/03/2026 | 2,068919 | +0.04% | R$ 861.9M | — | R$ 411.297,56 |
| 19/03/2026 | 2,068004 | +0.04% | R$ 854.6M | R$ 894.411,27 | R$ 146.553,22 |
| 18/03/2026 | 2,067101 | +0.03% | R$ 853.5M | R$ 991.153,84 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,066381 | +0.05% | R$ 852.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,065376 | +0.05% | R$ 850.1M | — | R$ 94.516,51 |
| 13/03/2026 | 2,064428 | +0.05% | R$ 848.7M | R$ 966.051,47 | R$ 113.342,82 |
| 12/03/2026 | 2,063312 | +0.05% | R$ 847.4M | R$ 931.855,44 | R$ 239.160,22 |
| 11/03/2026 | 2,062218 | +0.05% | R$ 846.3M | — | R$ 156.276,95 |
| 10/03/2026 | 2,061100 | +0.06% | R$ 844.6M | — | R$ 784.406,89 |
| 09/03/2026 | 2,059952 | +0.06% | R$ 843.7M | R$ 385.127,50 | R$ 332.971,49 |
| 06/03/2026 | 2,058654 | +0.06% | R$ 843.1M | — | R$ 779.119,92 |
| 05/03/2026 | 2,057332 | +0.06% | R$ 841.6M | — | R$ 306.353,07 |
| 04/03/2026 | 2,056140 | +0.06% | R$ 840.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 2,054866 | +0.05% | R$ 840.9M | R$ 903.458,58 | R$ 370.381,39 |
| 02/03/2026 | 2,053839 | +0.06% | R$ 840.0M | R$ 913.737,37 | R$ 870.025,10 |
| 27/02/2026 | 2,052536 | +0.06% | R$ 839.4M | R$ 498.706,14 | R$ 854.503,39 |
| 26/02/2026 | 2,051302 | +0.05% | R$ 839.2M | R$ 561.639,55 | — |
| 25/02/2026 | 2,050365 | +0.04% | R$ 841.4M | R$ 325.746,84 | R$ 421.789,45 |
| 24/02/2026 | 2,049489 | +0.06% | R$ 841.1M | R$ 683.710,11 | R$ 554.382,77 |
| 23/02/2026 | 2,048244 | +0.09% | R$ 840.5M | R$ 798.462,70 | R$ 233.120,93 |
| 20/02/2026 | 2,046306 | +0.07% | R$ 839.1M | R$ 720.133,47 | R$ 159.316,49 |
| 19/02/2026 | 2,044888 | — | R$ 838.0M | R$ 892.125,62 | R$ 594.952,22 |
Sobre o Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 860.1M e 7.5K cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,074409 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,074409, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é 29.250.121/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.09%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 860.1M.
- O Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Daycoval Classic 30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.