SSG FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 51.247.291/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
866,963032
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 155.0M
Média 12M: R$ 108.9M
Cotistas
15
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SSG FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
51.247.291/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +5.61% | +1.00% | +5.87% | -32.86% | -18.94% | -33.98% |
| % CDI | 211.0% | 164.6% | 86.6% | 166.6% | -457.5% | — | -230.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +2.22% | +1.01% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +0.51% | +2.05% | +2.05% | -23.87% | +20.59% | +2.00% | +1.03% | +1.95% | +2.09% | -38.95% | +2.07% | +1.96% | -34.52% |
| 2024 | +2.02% | +2.10% | +2.03% | +2.32% | +2.12% | +1.96% | +0.06% | +2.48% | +2.09% | +2.12% | -0.34% | +2.02% | +23.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.65% | 2.64% | 57.29% | — | 35.01% | 49.26% |
| Sharpe | — | 4.08 | -1.22 | — | -0.65 | -0.99 |
| Max Drawdown | -40.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
20.59%
Pior Mês
-38.95%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.9% | — | 70.0% |
| vs IPCA | 61.9% | — | 70.0% |
| vs IBOV | 28.6% | — | 48.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 153,44 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 153,37 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 69,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 866,963032 | +0.11% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 865,971283 | +0.28% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 863,510288 | +0.12% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 862,454874 | +0.12% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 861,400718 | +0.12% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 860,350081 | +0.12% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 859,298654 | +0.12% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 858,248574 | +0.12% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 857,229767 | +0.12% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 856,182323 | +0.12% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 855,133100 | +0.12% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 854,085192 | +0.12% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 853,038687 | +0.12% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 851,993525 | +0.12% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 850,949526 | +0.12% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 849,906921 | +0.12% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 848,889972 | +0.12% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 847,841934 | -0.38% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 770.000,00 |
| 06/03/2026 | 851,101625 | +0.12% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 850,053160 | -1.09% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 859,425971 | +0.12% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 858,374202 | +0.12% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 857,323816 | +0.12% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 856,276637 | +0.12% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 855,230755 | +0.12% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 854,186225 | +0.12% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 853,173021 | +0.12% | R$ 152.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 852,130922 | +0.12% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 851,089616 | +0.12% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 850,049649 | — | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SSG FUNDO DE Investimento Multimercado
O SSG FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 155.0M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 866,963032 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 866,963032, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado é 51.247.291/0001-58.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 155.0M.
- O SSG FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SSG FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o SSG FUNDO DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 574 cotas disponíveis.