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ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | -0.22% | +2.51% | -1.90% | +2.18% | +5.43% | +3.76% |
| % CDI | 196.8% | -3.6% | 222.6% | -55.0% | 30.7% | 36.7% | 24.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.46% | -1.80% | -9.08% | +1.93% | -0.68% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | -0.22% |
| 2025 | +0.75% | +1.10% | -0.79% | +3.71% | +5.95% | +1.31% | -0.22% | -1.86% | +0.84% | +1.51% | +1.31% | +1.03% | +15.41% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.51% | -2.97% | -2.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.05% | 18.36% | 18.41% | 14.75% | — | 14.74% |
| Sharpe | — | -1.20 | -0.56 | -0.64 | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -15.62% | |||||
JUNHO/2026
acoes | 53.83% | R$ 7,56 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 17.87% | R$ 2,51 mi |
operacoes compromissadas | 8.69% | R$ 1,22 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 6.61% | R$ 929,06 mil |
investimento no exterior | 5.95% | R$ 835,56 mil |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 3.79% | R$ 531,79 mil |
valores a pagar | 3.06% | R$ 430,28 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 23,22 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 3,91 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 1,122439 | -0.28% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,125622 | -0.29% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,128842 | +0.74% | R$ 7.6M | R$ 6.250,00 | R$ 38.528,03 |
| 08/06/2026 | 1,120535 | +0.31% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 3.416,76 |
| 05/06/2026 | 1,117094 | -1.22% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,130878 | +0.70% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,123067 | +1.14% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,110442 | -0.24% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,113063 | +0.28% | R$ 7.5M | R$ 6.300,00 | R$ 199.771,59 |
| 28/05/2026 | 1,110004 | +1.36% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,095147 | -0.00% | R$ 7.6M | R$ 1.400,00 | R$ 49.878,27 |
| 26/05/2026 | 1,095185 | -0.03% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,095504 | -0.70% | R$ 7.7M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,103203 | +0.47% | R$ 7.7M | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,097991 | +0.17% | R$ 7.7M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,096074 | +0.66% | R$ 7.6M | R$ 5.000,00 | R$ 913,35 |
| 19/05/2026 | 1,088922 | -0.75% | R$ 7.6M | R$ 874,00 | R$ 6.419,60 |
| 18/05/2026 | 1,097189 | +0.01% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 116.183,76 |
| 15/05/2026 | 1,097114 | -1.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 3.531,46 |
| 14/05/2026 | 1,108887 | +1.79% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,089407 | -0.51% | R$ 7.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,094963 | -0.15% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,096630 | +0.33% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 68.946,76 |
| 08/05/2026 | 1,093059 | -0.08% | R$ 7.8M | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,093959 | -3.61% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,134909 | +0.61% | R$ 8.1M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,128035 | +1.29% | R$ 8.0M | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,113672 | -0.63% | R$ 7.9M | R$ 10.250,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,120678 | +1.28% | R$ 7.9M | R$ 15.681,33 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,106510 | — | R$ 7.8M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações
O ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 122 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,122439 (11/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,122439, referente a 11/06/2026.
- O CNPJ do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é 57.583.715/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é de +5.43%, equivalente a 36.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 7.6M.
- O ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o ZSYS Molitor FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.