Publicidade
ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.90% | +1.18% | +3.39% | +6.58% | +9.24% |
| % CDI | 103.2% | 93.0% | 104.3% | 98.4% | 92.6% | 89.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.67% | +1.00% | +1.05% | +1.24% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | +5.90% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +0.89% | +1.09% | +3.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.37% | 0.33% | — | — | 0.32% |
| Sharpe | — | -0.67 | -3.39 | — | — | -4.76 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 39.21% | R$ 6,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.77% | R$ 3,96 mi |
titulos publicos | 17.75% | R$ 2,84 mi |
operacoes compromissadas | 15.19% | R$ 2,43 mi |
disponibilidades | 2.37% | R$ 379,39 mil |
cotas de fundos | 0.63% | R$ 100,34 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 11,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 1,092445 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 25.000,00 | R$ 8.193,88 |
| 16/06/2026 | 1,091891 | +0.04% | R$ 18.2M | R$ 66.603,23 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,091416 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 220.440,00 | R$ 50.200,00 |
| 12/06/2026 | 1,090784 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,090188 | +0.06% | R$ 17.9M | R$ 73.011,71 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,089554 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 110.483,75 | R$ 126.286,19 |
| 09/06/2026 | 1,088884 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 375.635,21 | R$ 162.434,20 |
| 08/06/2026 | 1,088143 | +0.05% | R$ 17.6M | R$ 119.610,94 | R$ 1.859,57 |
| 05/06/2026 | 1,087578 | +0.05% | R$ 17.5M | R$ 96.993,27 | R$ 39.353,32 |
| 03/06/2026 | 1,087045 | +0.05% | R$ 17.4M | R$ 41.007,49 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,086525 | +0.06% | R$ 17.4M | R$ 28.981,30 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,085836 | +0.05% | R$ 17.3M | R$ 8.000,00 | R$ 6.639,64 |
| 29/05/2026 | 1,085248 | +0.05% | R$ 17.3M | R$ 98.150,00 | R$ 132.647,71 |
| 28/05/2026 | 1,084747 | +0.06% | R$ 17.3M | R$ 248.214,93 | R$ 33.000,00 |
| 27/05/2026 | 1,084118 | +0.07% | R$ 17.1M | R$ 35.875,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,083377 | +0.04% | R$ 17.1M | R$ 145.087,11 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,082937 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 90.186,16 | R$ 373.548,25 |
| 22/05/2026 | 1,082285 | +0.06% | R$ 17.2M | R$ 15.665,82 | R$ 80.138,01 |
| 21/05/2026 | 1,081681 | +0.07% | R$ 17.2M | R$ 118.200,53 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,080879 | +0.05% | R$ 17.1M | R$ 230.800,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,080311 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 373.018,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079751 | +0.07% | R$ 16.5M | R$ 168.092,22 | R$ 11.581,30 |
| 15/05/2026 | 1,078959 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 4.808,80 | R$ 4.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,078368 | +0.08% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 10.648,98 |
| 13/05/2026 | 1,077553 | +0.04% | R$ 16.3M | R$ 33.398,94 | R$ 5.195,96 |
| 12/05/2026 | 1,077128 | +0.10% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 30.250,00 |
| 11/05/2026 | 1,076021 | +0.07% | R$ 16.3M | R$ 44.128,15 | R$ 6.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,075291 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 19.435,79 |
| 07/05/2026 | 1,074745 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,074113 | — | R$ 16.2M | R$ 62.348,27 | R$ 0,00 |
Sobre o ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado
O ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 261 cotistas. Em funcionamento desde 25/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,092445 (17/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é de R$ 1,092445, referente a 17/06/2026.
- O CNPJ do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é 62.392.905/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é de R$ 18.3M.
- O ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
Quem administra o ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 180 cotas disponíveis.