WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.147.192/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,321593
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 39.2M
Média 12M: R$ 37.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.147.192/0001-00
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.37% | +0.23% | +4.79% | +7.86% | +22.39% | +16.47% |
| % CDI | 128.0% | 19.6% | 135.8% | 109.4% | — | 111.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +1.56% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +1.32% | +0.50% | +1.28% | +2.17% | +1.71% | +1.58% | -0.36% | +1.43% | +1.43% | +1.14% | +1.67% | +0.35% | +15.14% |
| 2024 | +0.31% | +0.68% | +0.82% | -0.79% | +0.72% | +0.05% | +1.55% | +0.91% | +0.15% | +0.18% | +0.35% | -0.93% | +4.04% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +0.38% | +0.45% | +0.06% | +1.97% | +1.49% | +5.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.68% | 3.67% | 3.44% | — | 2.79% | 3.02% |
| Sharpe | — | 1.55 | 0.42 | — | -0.82 | 0.58 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-0.36%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 91.7% |
| vs IBOV | 15.9% | — | 52.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,20 mi
MARÇO/2026
titulos publicos | 70.26% | R$ 27,54 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 21.51% | R$ 8,43 mi |
cotas de fundos | 4.31% | R$ 1,69 mi |
operacoes compromissadas | 2.39% | R$ 936,10 mil |
debentures | 1.33% | R$ 522,38 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.13% | R$ 50,83 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 26,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,321593 | +0.46% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,315583 | +0.12% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,314050 | +0.07% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,313161 | -0.16% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,315271 | +0.28% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,311619 | -0.24% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,314759 | +0.61% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,306763 | -0.41% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,312078 | +0.12% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,310565 | -0.07% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,311449 | +0.11% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,309986 | +0.64% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,301632 | -0.44% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,307440 | -0.44% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,313255 | +0.03% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,312823 | +0.31% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,308732 | +0.01% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,308642 | -0.07% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,309615 | -0.47% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,315735 | +0.23% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,312726 | -0.45% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,318603 | -0.09% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,319762 | -0.03% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,320111 | +0.11% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,318657 | +0.17% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,316444 | +0.17% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,314147 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,313310 | +0.27% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,309762 | +0.04% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,309191 | — | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,321593 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,321593, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.147.192/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 39.2M.
- O WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 693 cotas disponíveis.