Publicidade
WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.147.192/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,335622
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
+13.54%
91.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 39.6M
Média 12M: R$ 37.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 3.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.147.192/0001-00
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.50% | +5.47% | -0.41% | +2.12% | +6.73% | +13.54% | +22.39% | +15.23% |
| % CDI | -77.5% | 105.0% | -36.2% | 60.7% | 94.2% | 91.3% | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +1.56% | +0.14% | +1.57% | -0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | +1.32% | +0.50% | +1.28% | +2.17% | +1.71% | +1.58% | -0.36% | +1.43% | +1.43% | +1.14% | +1.67% | +0.35% | +15.14% |
| 2024 | +0.31% | +0.68% | +0.82% | -0.79% | +0.72% | +0.05% | +1.55% | +0.91% | +0.15% | +0.18% | +0.35% | -0.93% | +4.04% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +0.38% | +0.45% | +0.06% | +1.97% | +1.49% | +5.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.50% | 4.19% | 3.86% | 3.14% | 2.79% | 3.13% |
| Sharpe | — | -1.42 | -0.23 | -0.41 | -0.82 | -0.08 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-0.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.7% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 52.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,20 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 70.26% | R$ 27,54 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 21.51% | R$ 8,43 mi |
cotas de fundos | 4.31% | R$ 1,69 mi |
operacoes compromissadas | 2.39% | R$ 936,10 mil |
debentures | 1.33% | R$ 522,38 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.13% | R$ 50,83 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 26,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,335622 | -0.18% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,338012 | +0.24% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,334846 | -0.40% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,340145 | +0.12% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,338507 | -0.56% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,346079 | +0.00% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,346062 | -0.17% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,348331 | +0.22% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,345337 | -0.07% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,346286 | +0.32% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,342030 | +0.26% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,338577 | -0.28% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,342305 | +0.42% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,336661 | -0.38% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,341823 | +0.07% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,340907 | +0.01% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,340715 | +0.13% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,338939 | -0.28% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,342759 | -0.08% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,343877 | +0.20% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,341172 | +0.00% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,341125 | -0.01% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,341293 | -0.07% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,342221 | +0.06% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,341483 | +0.18% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,339020 | +0.34% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,334422 | +0.21% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,331630 | +0.52% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,324771 | -0.08% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,325844 | — | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,335622 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,335622, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.147.192/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.54%, equivalente a 91.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 39.6M.
- O WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WIXY PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 725 cotas disponíveis.