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W FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.820.732/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,191774
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
-61.75%
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 9.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 59.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
W FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.820.732/0001-69
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
POLÍGONO CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.16% | +0.00% | -0.11% | -0.09% | +0.07% | -61.75% | -77.97% | -61.92% |
| % CDI | -17.4% | 0.0% | -9.6% | -2.6% | 0.9% | — | — | -426.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | +0.13% | +0.04% | +0.11% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +0.00% |
| 2025 | -5.71% | +2.18% | +2.23% | +1.77% | -3.65% | -1.11% | -8.82% | -58.72% | -2.86% | +5.13% | -0.08% | +0.18% | -63.25% |
| 2024 | -18.56% | +1.51% | +1.06% | -5.06% | +8.15% | -10.21% | -7.11% | +0.73% | -6.17% | -21.03% | +0.36% | -7.09% | -50.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.06% | +1.08% | +1.06% | +4.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 0.82% | 0.76% | 59.73% | 47.09% | 60.33% |
| Sharpe | — | -18.33 | -19.34 | -1.28 | -1.40 | -1.28 |
| Max Drawdown | -66.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.13%
Pior Mês
-58.72%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.3% | 37.9% | 0.0% |
| vs IPCA | 17.8% | 17.9% | 0.0% |
| vs IBOV | 7.0% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.60% | R$ 4,55 mi |
valores a receber | 17.51% | R$ 977,18 mil |
valores a pagar | 0.66% | R$ 37,05 mil |
disponibilidades | 0.22% | R$ 12,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0,191774 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,191758 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,191723 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,191706 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,191691 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,191675 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,191660 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,191628 | -0.16% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,191937 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,191922 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,191908 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,191893 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,191860 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,191844 | -0.16% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,192154 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,192138 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,192122 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,192079 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,192063 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,192048 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,192028 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,191983 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,191964 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,191945 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,191913 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,191868 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,191852 | -0.12% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,192086 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,192067 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,192035 | — | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o W FUNDO DE Investimento Financeiro
O W FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,191774 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 59.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do W FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,191774, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do W FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.820.732/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do W FUNDO DE Investimento Financeiro é de -61.75%.
- O patrimônio líquido do W FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 6.9M.
- O W FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do W FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do W FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do W FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o W FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 695 cotas disponíveis.