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VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.984.221/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
998,926884
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+6.68%
45.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.0M
Média 12M: R$ 20.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 18.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.984.221/0001-33
Data Inicial
18/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +1.83% | +0.58% | +1.37% | +2.15% | +6.68% | +4.92% |
| % CDI | 10.3% | 34.8% | 51.6% | 39.3% | 30.2% | 45.0% | 31.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +0.18% | +0.31% | +0.57% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +1.83% |
| 2025 | — | — | — | -3.13% | +0.12% | -2.39% | -2.63% | -4.49% | +13.04% | -0.26% | -1.32% | +1.76% | -0.33% |
Captação no Mês
R$ 11.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.86% | 2.23% | 3.20% | 18.06% | — | 17.67% |
| Sharpe | — | -4.08 | -3.26 | -0.45 | — | -0.57 |
| Max Drawdown | -14.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.04%
Pior Mês
-4.49%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 34,68 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 14,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 998,926884 | +0.15% | R$ 62.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 997,426978 | +0.18% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 995,659105 | +0.01% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 995,565220 | +0.00% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 995,562962 | +0.03% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 995,234225 | +0.36% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 991,708800 | +0.02% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 991,461409 | -0.27% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 994,134600 | +0.05% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 993,610892 | -0.26% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 996,160021 | +0.04% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 995,760057 | -0.26% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 998,307949 | +0.01% | R$ 55.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 998,209954 | +0.37% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 994,544323 | +0.01% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 994,487533 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 994,030740 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 993,586105 | +0.03% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 993,293996 | +0.06% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 992,671891 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 992,286750 | -0.08% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 993,122090 | -0.00% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 993,136820 | -0.27% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 995,794151 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 995,295850 | +0.01% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 995,213375 | +0.04% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 994,771791 | +0.03% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 994,458248 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 993,925129 | +0.02% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 993,726739 | — | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro
O VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/07/2024, a cota mais recente é de R$ 998,926884 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 998,926884, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.984.221/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é de +6.68%, equivalente a 45.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 62.0M.
- O VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o VINCI SPS IV Offshore FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 295 cotas disponíveis.