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VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.684.603/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
972,696166
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+1.13%
7.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.9M
Média 12M: R$ 33.7M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-2.62
Vol: 5.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.684.603/0001-41
Data Inicial
26/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +1.77% | +0.80% | +1.83% | +4.48% | +1.13% | +0.29% |
| % CDI | 59.1% | 33.7% | 70.3% | 52.4% | 62.7% | 7.7% | 1.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.29% | -0.22% | +1.00% | +0.29% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +1.77% |
| 2025 | — | — | -0.84% | -2.13% | +0.33% | -1.34% | -2.47% | +1.82% | -0.81% | -1.43% | -1.70% | +4.23% | -4.43% |
Captação no Mês
R$ 11.143.750
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.143.750
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 2.23% | 4.27% | 5.23% | — | 5.12% |
| Sharpe | — | -3.21 | -1.32 | -2.62 | — | -2.84 |
| Max Drawdown | -5.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.23%
Pior Mês
-2.47%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.80% | R$ 48,49 mi |
valores a pagar | 3.20% | R$ 1,60 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 972,696166 | +0.10% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 971,720798 | +0.12% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 970,535395 | -0.00% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 970,542596 | +0.00% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 970,539665 | +0.04% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 970,144881 | +0.04% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 969,784614 | +0.01% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 969,654060 | -0.20% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 971,550516 | +0.03% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 971,240421 | +0.03% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 970,953399 | +0.05% | R$ 75.7M | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 970,495385 | +0.10% | R$ 75.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 969,499828 | +0.08% | R$ 67.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 968,711183 | +0.34% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 965,471927 | -0.00% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 965,489717 | +0.03% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 965,247163 | +0.02% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 965,027319 | +0.01% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 964,884231 | +0.04% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 964,513386 | +0.02% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 964,322639 | -0.07% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 965,009040 | -0.01% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 965,105275 | -0.20% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 967,081391 | +0.03% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 966,805892 | -0.00% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 966,835821 | +0.02% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 966,604434 | +0.01% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 966,519121 | +0.01% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 966,374485 | +0.00% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 966,328862 | — | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
O VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 75.9M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2024, a cota mais recente é de R$ 972,696166 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 972,696166, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.684.603/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.13%, equivalente a 7.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 75.9M.
- O VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o VINCI SPS IV LOCAL Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.