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VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.684.647/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
985,428878
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+1.31%
8.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.7M
Média 12M: R$ 43.0M
Cotistas
25
Sharpe 12M
-3.35
Vol: 4.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.684.647/0001-71
Data Inicial
26/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +1.28% | +0.67% | +1.45% | +3.31% | +1.31% | +0.75% |
| % CDI | 35.3% | 24.3% | 58.8% | 41.7% | 46.3% | 8.9% | 4.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.11% | -0.08% | +0.62% | +0.39% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% |
| 2025 | — | — | -0.42% | -1.73% | +0.30% | -1.03% | -1.71% | +0.73% | +0.45% | -1.18% | -1.48% | +3.46% | -2.70% |
Captação no Mês
R$ 13.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 13.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.03% | 2.46% | 3.87% | 4.04% | — | 3.95% |
| Sharpe | — | -3.55 | -2.08 | -3.35 | — | -3.57 |
| Max Drawdown | -4.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.46%
Pior Mês
-1.71%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 77,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 85.85% | R$ 66,65 mi |
valores a pagar | 14.15% | R$ 10,99 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 985,428878 | +0.10% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 984,396872 | +0.13% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 983,150363 | +0.00% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 983,121633 | +0.00% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 983,082577 | +0.04% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 982,643396 | +0.04% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 982,239466 | +0.02% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 982,070115 | -0.19% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 983,970405 | +0.04% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 983,618104 | +0.03% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 983,289371 | +0.03% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 983,004266 | -0.26% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 985,518339 | +0.26% | R$ 89.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 983,009868 | +0.34% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 979,706197 | +0.00% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 979,675987 | +0.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 979,384286 | +0.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 979,115419 | +0.02% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 978,923663 | +0.04% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 978,503173 | +0.02% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 978,263535 | -0.07% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 978,904802 | -0.00% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 978,953656 | -0.20% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 980,890246 | +0.03% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 980,565547 | +0.00% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 980,547472 | +0.03% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 980,264540 | +0.01% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 980,128875 | +0.02% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 979,933030 | +0.01% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 979,837091 | — | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.7M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2024, a cota mais recente é de R$ 985,428878 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 985,428878, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.684.647/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.31%, equivalente a 8.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 89.7M.
- O VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o VINCI SPS IV LOCAL Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.