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VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 54.771.640/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
978,074257
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+0.95%
6.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.1M
Média 12M: R$ 107.4M
Cotistas
220
Sharpe 12M
-3.90
Vol: 3.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
54.771.640/0001-24
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +1.33% | +0.72% | +1.58% | +3.59% | +0.95% | +0.20% |
| % CDI | 46.8% | 25.2% | 63.8% | 45.3% | 50.4% | 6.4% | 1.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.09% | -0.21% | +0.79% | +0.32% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
| 2025 | — | — | -0.78% | -1.59% | +0.21% | -1.24% | -1.96% | +0.63% | +0.51% | -1.35% | -1.59% | +3.76% | -3.48% |
Captação no Mês
R$ 33.336.750
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 33.336.750
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.09% | 2.49% | 4.09% | 3.56% | — | 3.49% |
| Sharpe | — | -3.30 | -1.83 | -3.90 | — | -4.20 |
| Max Drawdown | -5.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.76%
Pior Mês
-1.96%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,96 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 88.83% | R$ 161,63 mi |
valores a pagar | 11.17% | R$ 20,33 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 978,074257 | +0.10% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 977,093517 | +0.12% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 975,904619 | +0.00% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 975,898192 | +0.00% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 975,881682 | +0.04% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 975,476659 | +0.04% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 975,105855 | +0.01% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 974,962789 | -0.19% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 976,829286 | +0.03% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 976,508209 | +0.03% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 976,210001 | +0.10% | R$ 227.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 975,187221 | -0.25% | R$ 220.2M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 977,600318 | +0.28% | R$ 219.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 974,898456 | +0.30% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 971,940896 | +0.01% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 971,801356 | +0.05% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 971,345121 | +0.02% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 971,109080 | +0.02% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 970,954500 | +0.04% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 970,570200 | +0.02% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 970,367732 | -0.07% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 971,049802 | -0.01% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 971,136543 | -0.20% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 973,119415 | +0.03% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 972,831353 | -0.00% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 972,851290 | +0.03% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 972,605957 | +0.01% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 972,508787 | +0.02% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 972,350960 | +0.01% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 972,268707 | — | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 228.1M e 220 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 978,074257 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 978,074257, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 54.771.640/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.95%, equivalente a 6.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 228.1M.
- O VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o VINCI SPS IV LOCAL Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.