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Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.657.698/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,867071
20/05/2026
Rent. no Mês
-13.91%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 16.8M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.657.698/0001-03
Data Inicial
22/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -13.91% | -13.29% | -17.21% | -13.29% |
| % CDI | -1997.5% | -447.4% | -1518.1% | -447.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +3.64% | -13.91% | — | — | — | — | — | — | — | -10.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 52.48% | — | — | — | — | 54.24% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.17 |
| Max Drawdown | -23.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
-13.91%
50% positivos · 50% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,867071 | +5.60% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,821103 | -2.94% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,845956 | -2.10% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,864086 | -2.32% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,884584 | +0.50% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,880193 | -5.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,926497 | -0.19% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,928294 | -3.08% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,957827 | +0.86% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,949651 | -6.82% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,019110 | +1.47% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,004319 | +2.42% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,980544 | -2.64% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,007177 | -2.51% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,033085 | -0.65% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,039857 | -0.26% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,042536 | -2.91% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,073834 | +3.53% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,037217 | -3.27% | R$ 20.0M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,072232 | +0.03% | R$ 19.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,071930 | +2.35% | R$ 14.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,047291 | +9.51% | R$ 13.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,956327 | -2.19% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,977725 | +0.08% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,976955 | -0.80% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,984876 | +0.65% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,978471 | -2.92% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,007873 | +3.27% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,976004 | +2.45% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,952688 | — | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2026, a cota mais recente é de R$ 0,867071 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 0,867071, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 64.657.698/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 16.8M.
- O Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vercelli FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 55 cotas disponíveis.