Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 39.817.321/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,948650
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+14.95%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.1M
Média 12M: R$ 64.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
0.04
Vol: 4.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
39.817.321/0001-19
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +3.10% | +0.42% | +3.10% | +6.58% | +14.95% | +14.88% |
| % CDI | 113.1% | 87.9% | 36.0% | 87.9% | 91.7% | 101.0% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +0.71% | +0.67% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.56% | +1.21% | +1.54% | +1.20% | +1.39% | +1.02% | +1.70% | +0.98% | +1.22% | +1.25% | +1.05% | +1.06% | +16.28% |
| 2024 | +1.20% | +1.12% | +1.02% | +0.92% | +0.96% | +0.81% | +1.04% | +1.06% | +1.26% | +1.05% | +1.17% | +0.59% | +12.90% |
| 2023 | +1.06% | +1.04% | +1.31% | +0.71% | +1.60% | +1.30% | +1.31% | +1.41% | +1.23% | +0.79% | +1.07% | +1.17% | +14.93% |
| 2022 | +1.16% | +0.96% | +1.30% | +1.12% | +1.51% | +1.35% | +1.21% | +1.20% | +1.19% | +1.08% | +1.09% | +1.42% | +15.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.35% | 6.15% | 5.73% | 4.29% | — | 4.29% |
| Sharpe | — | -0.31 | -0.22 | 0.04 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,948650 | +0.00% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,948625 | +0.12% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,946261 | +0.21% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,942117 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,941066 | -0.04% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,941810 | +0.04% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,941048 | -0.96% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,959924 | +0.84% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,943553 | +0.02% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,943220 | +0.08% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,941672 | +0.06% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,940460 | +0.03% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,939823 | +0.03% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,939211 | +0.03% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,938686 | +0.03% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,938172 | -1.29% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,963437 | +1.29% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,938361 | +0.07% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,937055 | -0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,937992 | -0.01% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,938121 | -0.13% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,940585 | -1.23% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,964728 | +1.30% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,939477 | +0.32% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,933225 | +0.35% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,926404 | +0.11% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,924375 | +0.01% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,924229 | +0.10% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,922356 | -0.14% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,925076 | — | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro
O Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.1M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,948650 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,948650, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é 39.817.321/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.95%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 63.1M.
- O Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Valora OCEAN FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 273 cotas disponíveis.