Publicidade
Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 51.670.752/0001-09|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.055,737047
16/07/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 19.6M
Média 12M: R$ 14.7M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
51.670.752/0001-09
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +3.50% | +5.57% |
| % CDI | 142.8% | 139.1% | 130.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | +1.18% | +1.26% | +1.09% | +1.16% | +0.63% | — | — | — | — | — | +5.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.26% | — | — | — | 0.32% |
| Sharpe | — | 16.86 | — | — | — | 10.53 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 1.055,737047 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | 1.055,156616 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | 1.054,652345 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2024 | 1.053,996664 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2024 | 1.053,341451 | -0.03% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2024 | 1.053,661497 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2024 | 1.053,007139 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/07/2024 | 1.052,353210 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2024 | 1.051,738781 | +0.06% | R$ 19.6M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2024 | 1.051,092013 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2024 | 1.050,445770 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2024 | 1.049,798497 | +0.06% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/06/2024 | 1.049,151672 | +0.08% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2024 | 1.048,333988 | +0.12% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2024 | 1.047,129726 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/06/2024 | 1.046,560950 | +0.03% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2024 | 1.046,265034 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/06/2024 | 1.045,694504 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2024 | 1.045,131918 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2024 | 1.044,548077 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2024 | 1.043,975974 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2024 | 1.043,404607 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/06/2024 | 1.042,895050 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2024 | 1.042,260235 | +0.06% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2024 | 1.041,675751 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2024 | 1.041,123114 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2024 | 1.040,700206 | +0.09% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/06/2024 | 1.039,766047 | +0.06% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2024 | 1.039,124235 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2024 | 1.038,621065 | — | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.6M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1.055,737047 (16/07/2024).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.055,737047, referente a 16/07/2024.
- O CNPJ do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 51.670.752/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 19.6M.
- O Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Tavarua FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.