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Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 41.269.079/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,639102
04/05/2026
Rent. no Mês
+1.78%
Rent. 12M
+37.85%
255.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 14.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.97
Vol: 23.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
41.269.079/0001-38
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.78% | +4.54% | +17.60% | +0.36% | +11.33% | +37.85% | +37.85% |
| % CDI | 3337.8% | 98.9% | 1538.3% | 10.1% | 158.3% | 255.3% | 255.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.07% | +5.10% | -8.98% | +15.54% | +1.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.54% |
| 2025 | +2.25% | -1.57% | -8.66% | +1.14% | +9.31% | +4.14% | +4.78% | -3.67% | +5.44% | +6.85% | -1.73% | +6.84% | +26.37% |
| 2024 | +4.18% | +9.95% | +4.50% | -1.97% | +4.06% | +10.56% | +0.81% | -2.10% | +0.40% | +6.08% | +9.07% | +1.86% | +57.63% |
| 2023 | +11.99% | -1.85% | +3.83% | -2.39% | +9.49% | -1.16% | +5.14% | +4.50% | -4.35% | -1.30% | +10.80% | +5.12% | +45.67% |
| 2022 | -13.60% | -5.64% | -6.93% | -11.92% | -5.84% | -1.21% | +11.40% | -2.84% | -9.12% | -0.95% | +2.11% | -8.35% | -43.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.21% | 36.93% | 29.70% | 23.68% | — | 23.68% |
| Sharpe | — | -0.36 | 0.31 | 0.97 | — | 0.97 |
| Max Drawdown | -18.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.54%
Pior Mês
-8.98%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1,639102 | +1.78% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,610398 | +0.10% | R$ 5.1M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,608835 | +0.92% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,594247 | -1.67% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,621264 | -0.84% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,635017 | +2.08% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,601770 | +0.27% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,597378 | +1.50% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,573718 | -0.61% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,583425 | +1.53% | R$ 5.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,559502 | +0.53% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,551231 | +0.09% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,549882 | +2.79% | R$ 4.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,507815 | +1.25% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,489199 | -0.63% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,498677 | +0.46% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,491796 | +4.24% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,431068 | +0.17% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,428647 | +0.86% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 108.960,90 |
| 02/04/2026 | 1,416524 | -0.41% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,422396 | +2.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,393808 | +3.20% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,350577 | -1.43% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,370102 | -2.45% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,404536 | -3.24% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,451631 | -0.83% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,463831 | -0.36% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,469188 | -0.47% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,476199 | -0.97% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,490593 | — | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,639102 (04/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,639102, referente a 04/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é 41.269.079/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +37.85%, equivalente a 255.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 5.2M.
- O Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Tarpon US Equities I FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.