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Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.480.427/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,037046
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+15.47%
104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.1M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
15
Sharpe 12M
0.04
Vol: 17.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.480.427/0001-75
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | -2.05% | -9.42% | -5.88% | -0.95% | +15.47% | +14.81% | +13.65% |
| % CDI | 388.7% | -44.1% | -823.6% | -167.8% | -13.2% | 104.3% | — | 91.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.15% | +4.10% | -0.41% | -10.52% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | -2.05% |
| 2025 | +4.99% | +0.06% | +2.96% | +14.22% | +3.51% | +6.36% | -2.63% | +1.62% | -1.97% | +8.00% | +1.14% | -0.58% | +43.27% |
| 2024 | -7.04% | -2.83% | -1.05% | -4.31% | -5.42% | +0.84% | +2.73% | -2.14% | -4.60% | +0.55% | -7.68% | -5.60% | -31.44% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.51% | -7.48% | +9.94% | +5.21% | +8.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.51% | 22.87% | 19.54% | 17.65% | 19.40% | 17.69% |
| Sharpe | — | -1.59 | -0.86 | 0.04 | -0.30 | -0.07 |
| Max Drawdown | -13.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.00%
Pior Mês
-10.52%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.8% | 93.8% | 52.5% |
| vs IPCA | 80.6% | 93.0% | 50.0% |
| vs IBOV | 13.6% | 12.5% | 37.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,037046 | +0.21% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,034862 | +0.20% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,032757 | +1.36% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,018874 | +0.28% | R$ 52.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,016032 | -0.15% | R$ 47.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,017577 | -2.16% | R$ 42.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,040056 | -0.15% | R$ 37.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,041641 | -0.57% | R$ 32.9M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,047587 | -2.59% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,075462 | +0.24% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,072939 | -0.73% | R$ 28.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,080854 | -1.45% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,096763 | -1.40% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,112352 | +0.21% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,110067 | +1.18% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,097175 | -1.87% | R$ 24.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,118046 | +1.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,106476 | +0.90% | R$ 19.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,096633 | -2.03% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,119304 | -1.96% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,141695 | -0.27% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,144835 | -0.81% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,154226 | +2.09% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,130639 | +1.01% | R$ 14.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,119282 | -2.22% | R$ 9.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,144723 | -1.00% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,156265 | +1.92% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,134488 | +0.95% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,123819 | +3.00% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,091121 | — | R$ 9.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.1M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,037046 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,037046, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.480.427/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.47%, equivalente a 104.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 53.1M.
- O Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon Intersection Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 691 cotas disponíveis.