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Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.013/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,236089
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+16.22%
109.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 309.4M
Média 12M: R$ 236.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.08
Vol: 17.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.771.013/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | -1.79% | -9.40% | -5.72% | -0.53% | +16.22% | +14.38% |
| % CDI | 396.7% | -38.5% | -822.4% | -163.4% | -7.4% | 109.3% | 96.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.26% | +4.24% | -0.40% | -10.52% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | -1.79% |
| 2025 | +5.08% | +0.15% | +3.04% | +14.26% | +3.55% | +6.43% | -2.61% | +1.66% | -1.94% | +8.04% | +1.22% | -0.51% | +44.22% |
| 2024 | -7.05% | -2.77% | -1.01% | -4.32% | -5.29% | +0.94% | +2.78% | -2.12% | -4.60% | +0.61% | -7.69% | -5.62% | -31.16% |
| 2023 | +4.39% | -6.42% | -6.10% | +0.41% | +13.80% | +11.14% | +11.62% | -1.81% | +1.83% | -7.32% | +10.08% | +5.40% | +39.82% |
| 2022 | — | — | — | -8.44% | -1.78% | -15.16% | +10.45% | +9.65% | +5.93% | +6.70% | -12.91% | -1.33% | -10.25% |
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.52% | 22.95% | 19.66% | 17.74% | — | 17.78% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.81 | 0.08 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -13.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.04%
Pior Mês
-10.52%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,236089 | +0.22% | R$ 309.4M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,233384 | +0.20% | R$ 308.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,230872 | +1.36% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,214322 | +0.28% | R$ 303.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,210930 | -0.15% | R$ 298.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,212768 | -2.16% | R$ 293.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,239556 | -0.15% | R$ 294.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,241440 | -0.57% | R$ 290.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,248521 | -2.59% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,281740 | +0.24% | R$ 294.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,278726 | -0.73% | R$ 293.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,288158 | -1.45% | R$ 290.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,307120 | -1.40% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,325702 | +0.21% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,322971 | +1.18% | R$ 297.2M | R$ 52.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,307578 | -1.87% | R$ 293.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,332486 | +1.05% | R$ 294.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,318667 | +0.90% | R$ 291.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,306919 | -2.03% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,333942 | -1.96% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 493.000,00 |
| 02/04/2026 | 1,360626 | -0.27% | R$ 295.8M | — | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,364358 | -0.81% | R$ 295.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,375544 | +2.09% | R$ 297.5M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,347410 | +1.02% | R$ 291.4M | — | R$ 560.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,333848 | -2.22% | R$ 284.1M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,364171 | -1.00% | R$ 290.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,377919 | +1.92% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,351933 | +0.95% | R$ 287.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,339193 | +3.00% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,300181 | — | R$ 287.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 309.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,236089 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,236089, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.771.013/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.22%, equivalente a 109.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 309.4M.
- O Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon Intersection Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.