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Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.190.969/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,355921
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+13.60%
91.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
50
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 17.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.190.969/0001-40
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | -2.49% | -9.57% | -6.23% | -1.72% | +13.60% | +10.61% | +11.81% |
| % CDI | 381.5% | -53.5% | -837.6% | -178.0% | -24.1% | 91.7% | — | 79.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.08% | +4.08% | -0.58% | -10.68% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | -2.49% |
| 2025 | +4.89% | -0.03% | +2.87% | +14.05% | +3.37% | +6.25% | -2.79% | +1.46% | -2.13% | +7.83% | +1.05% | -0.82% | +40.97% |
| 2024 | -7.32% | -2.93% | -1.16% | -4.51% | -5.45% | +0.78% | +2.59% | -2.30% | -4.78% | +0.43% | -7.85% | -5.76% | -32.65% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2.60% | +1.69% | -6.69% | +10.26% | +5.35% | +7.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.53% | 22.96% | 19.72% | 17.77% | 19.48% | 17.81% |
| Sharpe | — | -1.63 | -0.93 | -0.07 | -0.40 | -0.17 |
| Max Drawdown | -13.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.83%
Pior Mês
-10.68%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.2% | 93.8% | 50.0% |
| vs IPCA | 77.0% | 93.0% | 45.8% |
| vs IBOV | 12.6% | 10.9% | 32.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,355921 | +0.21% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,353064 | +0.20% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,350418 | +1.36% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,332337 | +0.27% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,328722 | -0.16% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,330857 | -2.17% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,360427 | -0.16% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,362615 | -0.58% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,370518 | -2.60% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,407161 | +0.23% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,403968 | -0.74% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 6.093,07 |
| 16/04/2026 | 1,414454 | -1.46% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,435415 | -1.41% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,455959 | +0.20% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,453082 | +1.17% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,436289 | -1.88% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,463786 | +1.04% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,448723 | +0.89% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,435936 | -2.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,465757 | -1.97% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,495262 | -0.28% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,499498 | -0.82% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,511940 | +2.08% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,481095 | +1.01% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,466290 | -2.23% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,499801 | -1.01% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,515065 | +1.92% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 11.300,14 |
| 24/03/2026 | 1,486580 | +0.94% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,472679 | +2.99% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,429859 | — | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 50 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,355921 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,355921, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.190.969/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.60%, equivalente a 91.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.4M.
- O Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon Intersection I FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.