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Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.051.179/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,648265
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.55%
Rent. 12M
+1.19%
8.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.6M
Média 12M: R$ 88.0M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 20.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.051.179/0001-47
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.55% | -9.25% | -6.85% | -14.69% | -5.56% | +1.19% | +34.13% | +0.78% |
| % CDI | -222.0% | -175.6% | -604.0% | -421.8% | -77.9% | 8.1% | — | 5.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.11% | +1.70% | -12.29% | -2.61% | -1.55% | — | — | — | — | — | — | — | -9.25% |
| 2025 | +6.86% | +3.90% | +7.89% | +8.40% | +0.26% | +1.80% | -7.38% | +3.26% | +0.16% | +2.47% | +11.66% | -0.95% | +43.87% |
| 2024 | -6.06% | +2.38% | +8.68% | -2.88% | -3.99% | +0.36% | +2.28% | +4.47% | +0.55% | +1.19% | -3.31% | -1.63% | +1.14% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -0.91% | +9.14% | -6.41% | +7.35% | +10.85% | +20.44% |
Captação no Mês
R$ 160.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 160.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.28% | 28.03% | 24.11% | 20.41% | 18.00% | 20.23% |
| Sharpe | — | -2.20 | -1.06 | -0.67 | 0.16 | -0.70 |
| Max Drawdown | -19.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.66%
Pior Mês
-12.29%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.5% | 91.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 49.0% | 81.3% | 96.7% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 92.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,648265 | +3.38% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,594324 | -1.10% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,612012 | -0.84% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,625682 | -1.62% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,652462 | +1.17% | R$ 91.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,633373 | -1.42% | R$ 90.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,656870 | +0.13% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,654762 | -0.97% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,671042 | +1.13% | R$ 92.8M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,652349 | -1.49% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,677281 | +1.57% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,651301 | +0.03% | R$ 91.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,650798 | -1.39% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,674148 | +1.45% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,650198 | -1.15% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,669313 | -0.12% | R$ 92.6M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,671266 | -1.80% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,701950 | -1.46% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,727112 | -1.29% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,749728 | -1.48% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,775978 | +0.37% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,769399 | +0.46% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,761256 | -1.52% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,788451 | -0.21% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,792170 | +0.46% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,784004 | +0.76% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,770515 | +0.34% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,764440 | +2.26% | R$ 97.9M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,725400 | +2.68% | R$ 95.5M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,680344 | — | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro
O Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.6M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,648265 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,648265, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.051.179/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de +1.19%, equivalente a 8.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 91.6M.
- O Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Tarpon GT Partners FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.