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TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 32.238.299/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,443859
19/05/2026
Rent. no Mês
-5.95%
Rent. 12M
+8.54%
57.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.6M
Média 12M: R$ 35.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 14.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
32.238.299/0001-03
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.95% | -0.78% | -9.71% | -7.40% | -2.29% | +8.54% | +14.17% | +43.97% | +24.51% | +13.05% | +13.39% |
| % CDI | -925.3% | -15.0% | -855.9% | -212.4% | -32.1% | 57.6% | — | — | — | — | 86.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.93% | -0.13% | -2.02% | +0.81% | -5.95% | — | — | — | — | — | — | — | -0.78% |
| 2025 | +6.28% | -2.04% | +3.17% | +10.87% | +4.44% | +0.65% | -6.40% | +8.69% | +3.56% | +0.76% | +4.02% | -1.56% | +36.09% |
| 2024 | -2.74% | +1.36% | +0.79% | -5.32% | -0.94% | +0.75% | +2.81% | +4.88% | -3.42% | -1.47% | -7.51% | -7.62% | -17.68% |
| 2023 | +4.31% | -6.92% | -3.60% | +2.23% | +7.43% | +8.23% | +3.95% | -4.16% | -0.78% | -4.84% | +11.90% | +3.95% | +21.75% |
| 2022 | +4.84% | -0.52% | +3.52% | -9.59% | -0.86% | -12.12% | +7.66% | +6.84% | +0.22% | +6.29% | -7.49% | -3.45% | -6.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.61% | 15.63% | 15.76% | 14.31% | 15.19% | 14.32% |
| Sharpe | — | -2.63 | -1.23 | -0.44 | -0.40 | -0.14 |
| Max Drawdown | -10.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.69%
Pior Mês
-6.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.6% | 97.8% | 52.4% |
| vs IPCA | 80.6% | 95.7% | 43.3% |
| vs IBOV | 22.4% | 5.8% | 14.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,443859 | -0.66% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,453413 | -0.14% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,455427 | -0.95% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,469343 | +0.07% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,468280 | -1.88% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,496458 | -0.73% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,507455 | -1.59% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,531824 | -0.51% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,539709 | -1.04% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,555846 | +1.27% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,536306 | +0.39% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,530372 | -0.31% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,535146 | +0.29% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,530716 | -1.35% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,551738 | -0.88% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,565583 | -0.60% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,574997 | -0.16% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,577600 | -0.82% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,590688 | -1.06% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,607727 | -0.05% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,608556 | +0.59% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,599134 | -0.55% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,607971 | +0.33% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,602706 | +0.65% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,592390 | +0.20% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,589187 | +0.79% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,576752 | +1.09% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,559742 | +1.43% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,537728 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,536813 | — | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
O TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,443859 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,443859, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é 32.238.299/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.54%, equivalente a 57.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 35.6M.
- O TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o TARGO Dancer FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.