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Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 63.485.280/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.204,925175
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.8M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
63.485.280/0001-95
Data Inicial
30/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +20.49% | +31.18% | +20.49% |
| % CDI | 1609.6% | 2684.7% | 1609.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +30.82% | -11.53% | +4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +20.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 110.47% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 5.94 |
| Max Drawdown | -17.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
30.82%
Pior Mês
-11.53%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,91 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 86.46% | R$ 57,85 mi |
valores a pagar | 13.52% | R$ 9,05 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1.204,925175 | +4.12% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.157,298622 | -11.53% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.308,150787 | +12.32% | R$ 136.5K | R$ 61.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.164,677330 | +0.12% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.163,316513 | +0.87% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.153,297453 | -0.31% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.156,887765 | +0.42% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.152,040138 | -0.65% | R$ 11.0M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.159,562306 | -0.17% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.161,551190 | +1.19% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.147,909953 | +1.89% | R$ 10.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1.126,599509 | +0.06% | R$ 10.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.125,894681 | +15.39% | R$ 10.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 975,768935 | +2.04% | R$ 7.1M | — | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 956,216714 | +2.19% | R$ 6.5M | — | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 935,682834 | -6.43% | R$ 4.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.000,000000 | +20.64% | R$ 21.0K | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 828,897840 | -1.66% | R$ 872.4K | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 842,874874 | -1.68% | R$ 819.7K | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 857,257325 | -1.70% | R$ 814.4K | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 872,104656 | -5.05% | R$ 806.7K | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 918,505600 | -4.25% | R$ 803.7K | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 959,249200 | -4.08% | R$ 24.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 25.0K | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.204,925175 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.204,925175, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro é 63.485.280/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.8M.
- O Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 2 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 24 cotas disponíveis.