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Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.468.477/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.026,875724
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.34%
Rent. 12M
-13.75%
-92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 542.1M
Média 12M: R$ 595.2M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 13.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ
50.468.477/0001-74
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.34% | -23.47% | -7.51% | -15.98% | -22.45% | -13.75% | +12.83% | -12.54% |
| % CDI | -1196.8% | -445.7% | -662.4% | -458.8% | -314.5% | -92.7% | — | -80.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.98% | -0.36% | -6.03% | -2.05% | -8.34% | — | — | — | — | — | — | — | -23.47% |
| 2025 | +0.13% | +1.92% | +1.25% | +0.36% | +2.15% | +2.17% | -0.28% | +1.70% | +3.19% | +2.51% | +2.27% | -0.12% | +18.59% |
| 2024 | +1.19% | -0.99% | +1.54% | +1.04% | -0.49% | +1.46% | -0.43% | +1.12% | +2.03% | +1.23% | +1.20% | +0.39% | +9.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.27% | +6.27% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 57.953.660
Captação Líquida
-R$ 57.953.660
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.18% | 19.66% | 17.07% | 13.06% | 6.92% | 12.77% |
| Sharpe | — | -3.30 | -3.20 | -2.19 | -0.97 | -2.10 |
| Max Drawdown | -24.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.19%
Pior Mês
-8.98%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.9% | 47.5% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 96.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 5.8% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.026,875724 | -6.26% | R$ 542.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.095,443223 | +0.14% | R$ 578.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.093,959671 | +0.18% | R$ 577.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.092,015138 | +0.31% | R$ 576.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.088,681257 | +0.06% | R$ 574.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.088,043537 | +0.01% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.087,984585 | +0.14% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.086,496773 | +0.04% | R$ 573.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.086,036366 | +0.16% | R$ 573.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.084,352660 | +0.32% | R$ 572.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.080,842225 | +1.16% | R$ 570.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.068,435622 | -3.57% | R$ 564.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.107,970650 | -1.10% | R$ 584.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.120,250670 | -0.08% | R$ 591.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.121,116495 | +0.23% | R$ 591.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.118,523249 | -0.02% | R$ 590.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.118,718099 | +0.82% | R$ 590.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.109,617717 | -0.01% | R$ 585.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.109,719454 | +0.01% | R$ 585.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.109,641374 | -0.09% | R$ 585.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.110,664430 | +0.04% | R$ 586.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.110,234775 | -0.04% | R$ 586.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.110,707155 | -0.08% | R$ 586.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.111,624190 | -0.16% | R$ 586.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.113,385744 | -3.53% | R$ 587.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.154,070401 | +0.09% | R$ 609.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.153,025680 | +0.07% | R$ 608.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.152,259721 | -0.00% | R$ 608.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.152,286763 | +0.57% | R$ 608.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.145,722373 | — | R$ 604.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
O Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 542.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.026,875724 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de R$ 1.026,875724, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é 50.468.477/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de -13.75%, equivalente a -92.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de R$ 542.1M.
- O Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.