Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.468.477/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.144,645672
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
-2.45%
-16.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 604.2M
Média 12M: R$ 576.2M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 10.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ
50.468.477/0001-74
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -14.70% | -3.02% | -15.38% | -10.67% | -2.45% | +12.83% | -2.45% |
| % CDI | 159.4% | -423.9% | -261.6% | -436.4% | -148.6% | -16.6% | — | -16.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.98% | -0.36% | -6.03% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.70% |
| 2025 | +0.13% | +1.92% | +1.25% | +0.36% | +2.15% | +2.17% | -0.28% | +1.70% | +3.19% | +2.51% | +2.27% | -0.12% | +18.59% |
| 2024 | +1.19% | -0.99% | +1.54% | +1.04% | -0.49% | +1.46% | -0.43% | +1.12% | +2.03% | +1.23% | +1.20% | +0.39% | +9.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.27% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.61% | 16.64% | 12.86% | 10.24% | 6.92% | 10.24% |
| Sharpe | — | -3.82 | -2.73 | -1.68 | -0.97 | -1.68 |
| Max Drawdown | -15.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.19%
Pior Mês
-8.98%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.1% | 67.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.1% | 66.9% | 96.0% |
| vs IBOV | 24.7% | 15.0% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.144,645672 | +0.09% | R$ 604.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.143,656113 | -3.80% | R$ 603.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.188,773140 | +0.02% | R$ 627.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.188,506647 | +0.07% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.187,681464 | -1.00% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.199,679843 | +0.93% | R$ 633.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.188,604545 | +0.10% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.187,429012 | +0.49% | R$ 626.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.181,675679 | +0.16% | R$ 623.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.179,770980 | +0.25% | R$ 622.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.176,800417 | +0.07% | R$ 621.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.175,956041 | +0.18% | R$ 620.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.173,859381 | -0.89% | R$ 619.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1.184,416365 | +0.20% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.182,054904 | -0.35% | R$ 624.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.186,242832 | +0.43% | R$ 626.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.181,197799 | +0.33% | R$ 623.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.177,336797 | +0.11% | R$ 621.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.176,041957 | -0.14% | R$ 620.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.177,745558 | +0.03% | R$ 621.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.177,366114 | -0.25% | R$ 621.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.180,319089 | +0.51% | R$ 623.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.174,331416 | -3.51% | R$ 619.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1.217,017654 | +0.01% | R$ 642.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.216,939080 | +0.20% | R$ 642.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.214,561197 | +0.02% | R$ 641.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.214,334645 | +0.36% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.209,994410 | -0.65% | R$ 638.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.217,956668 | +0.09% | R$ 642.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.216,809103 | — | R$ 642.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
O Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 604.2M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.144,645672 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de R$ 1.144,645672, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é 50.468.477/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de -2.45%, equivalente a -16.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é de R$ 604.2M.
- O Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 590 cotas disponíveis.