Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.955.353/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.061,119633
14/04/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
-4.68%
-31.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.8M
Média 12M: R$ 51.5M
Cotistas
50
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 11.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.955.353/0001-86
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | -18.27% | -5.80% | -16.70% | -12.92% | -4.68% | +11.04% | -4.33% |
| % CDI | -568.7% | -466.3% | -504.8% | -474.8% | -180.1% | -31.6% | — | -28.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.69% | -0.11% | -5.76% | -2.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.27% |
| 2025 | +0.34% | +1.60% | +0.96% | +1.53% | +0.88% | +1.10% | +1.16% | +1.47% | +2.92% | +2.75% | +1.23% | +3.24% | +20.89% |
| 2024 | -0.63% | +0.18% | +0.72% | +0.31% | +0.31% | +1.11% | -0.02% | +0.68% | +1.61% | +0.79% | +0.83% | +0.37% | +6.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.98% | +3.98% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.731.980
Captação Líquida
-R$ 1.731.980
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.83% | 17.89% | 14.77% | 11.48% | 7.46% | 11.30% |
| Sharpe | — | -3.73 | -2.64 | -1.70 | -1.01 | -1.68 |
| Max Drawdown | -18.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.24%
Pior Mês
-10.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.7% | 63.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 69.7% | 63.0% | 96.1% |
| vs IBOV | 26.3% | 14.1% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 56,63 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 85,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 907,15 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1.061,119633 | -3.60% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.100,742448 | +0.08% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.099,832124 | +0.06% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.099,186525 | -0.01% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.099,293991 | +0.56% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.093,140972 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.092,678283 | -0.12% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.094,030029 | +0.15% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.092,359440 | +0.08% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.091,502587 | -3.46% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.130,570058 | +0.02% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.130,399663 | +0.06% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.129,698409 | -1.01% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.141,174878 | +0.92% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.130,739682 | +0.09% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.129,705586 | +0.48% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.124,324049 | +0.15% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.122,597375 | +0.24% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.119,858573 | +0.06% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.119,133895 | +0.17% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 413.540,00 |
| 16/03/2026 | 1.117,225787 | -0.82% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.126,425451 | +0.19% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.124,265029 | -0.36% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.128,324309 | +0.42% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.123,615579 | +0.32% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.120,031124 | +0.10% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.118,883788 | -0.15% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.120,583069 | +0.02% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.120,304193 | -0.26% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.123,189823 | — | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 51.8M e 50 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.061,119633 (14/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.061,119633, referente a 14/04/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.955.353/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é de -4.68%, equivalente a -31.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 51.8M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder E FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 606 cotas disponíveis.