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Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.480.821/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
990,366414
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.25%
Rent. 12M
-13.42%
-90.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 72.5M
Média 12M: R$ 80.0M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 13.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.480.821/0001-03
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.25% | -23.02% | -7.47% | -15.77% | -21.97% | -13.42% | +11.21% | -12.32% |
| % CDI | -1185.0% | -437.1% | -658.9% | -452.8% | -307.8% | -90.5% | — | -79.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.61% | -0.27% | -6.04% | -2.03% | -8.25% | — | — | — | — | — | — | — | -23.02% |
| 2025 | +0.38% | +1.68% | +1.03% | +0.62% | +1.94% | +0.24% | +1.94% | +1.54% | +3.00% | +2.45% | +1.62% | +0.49% | +18.26% |
| 2024 | +0.14% | -0.26% | +0.94% | +0.50% | -0.04% | +1.15% | -0.13% | +0.80% | +1.71% | +0.90% | +0.92% | +0.29% | +7.13% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% | +3.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.619.740
Captação Líquida
-R$ 7.619.740
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.56% | 19.33% | 17.33% | 13.09% | 7.13% | 12.80% |
| Sharpe | — | -3.33 | -3.11 | -2.16 | -1.05 | -2.08 |
| Max Drawdown | -23.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-8.61%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.9% | 46.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 96.1% |
| vs IBOV | 18.8% | 4.3% | 68.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 85,96 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 94,95 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,01 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 990,366414 | -6.08% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.054,502026 | +0.13% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.053,138106 | +0.17% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.051,330632 | +0.30% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.048,186309 | +0.05% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.047,636258 | -0.00% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.047,642883 | +0.13% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.046,274646 | +0.04% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.045,894525 | +0.15% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.044,335396 | +0.32% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.041,018569 | +1.15% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.029,142916 | -3.60% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.067,571351 | -1.10% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.079,449420 | -0.08% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.080,344698 | +0.23% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.077,909654 | -0.02% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.078,161105 | +0.81% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.069,466712 | -0.01% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.069,626490 | +0.00% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.069,613247 | -0.10% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.070,659420 | +0.03% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.070,307794 | -0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.070,824219 | -0.09% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.071,768444 | -0.16% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.073,526046 | -3.41% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.111,387278 | +0.08% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.110,444824 | +0.06% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.109,770598 | -0.01% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.109,859405 | +0.57% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.103,605128 | — | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 72.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 990,366414 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 990,366414, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.480.821/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é de -13.42%, equivalente a -90.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 72.5M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder D FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 624 cotas disponíveis.