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Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.955.320/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
995,459544
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.30%
Rent. 12M
-13.49%
-91.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.9M
Média 12M: R$ 72.7M
Cotistas
24
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 13.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.955.320/0001-36
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.30% | -23.26% | -7.51% | -15.89% | -22.11% | -13.49% | +11.56% | -12.38% |
| % CDI | -1192.5% | -441.6% | -662.9% | -456.2% | -309.7% | -91.0% | — | -79.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.77% | -0.34% | -6.04% | -2.04% | -8.30% | — | — | — | — | — | — | — | -23.26% |
| 2025 | +0.19% | +1.72% | +1.07% | +0.59% | +1.97% | +0.10% | +1.80% | +1.56% | +3.01% | +2.78% | +1.62% | +0.63% | +18.37% |
| 2024 | -0.83% | +0.50% | +1.03% | +0.58% | -0.10% | +1.24% | -0.17% | +0.85% | +1.76% | +0.96% | +0.97% | +0.46% | +7.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% | +5.09% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.972.710
Captação Líquida
-R$ 6.972.710
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.81% | 19.44% | 17.32% | 13.09% | 7.19% | 12.81% |
| Sharpe | — | -3.32 | -3.13 | -2.16 | -1.02 | -2.08 |
| Max Drawdown | -23.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-8.77%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.4% | 48.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 96.1% |
| vs IBOV | 19.3% | 4.3% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 78,13 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 75,59 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,07 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 995,459544 | -6.16% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.060,775800 | +0.13% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.059,392693 | +0.17% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.057,563245 | +0.30% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.054,388548 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.053,824424 | +0.00% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.053,820555 | +0.13% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.052,433186 | +0.04% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.052,040068 | +0.15% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.050,461303 | +0.32% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.047,113796 | +1.16% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.035,153794 | -3.59% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.073,675688 | -1.10% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.085,618652 | -0.08% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.086,509827 | +0.23% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.084,049753 | -0.02% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.084,293258 | +0.81% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.075,534713 | -0.01% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.075,686033 | +0.00% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.075,663245 | -0.10% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.076,706632 | +0.03% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.076,343434 | -0.05% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.076,853707 | -0.09% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.077,794485 | -0.16% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.079,553537 | -3.43% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.117,859416 | +0.09% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.116,901468 | +0.06% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.116,213433 | -0.01% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.116,293227 | +0.57% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.109,990204 | — | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.9M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 995,459544 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 995,459544, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.955.320/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de -13.49%, equivalente a -91.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 65.9M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder C FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 626 cotas disponíveis.