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Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.955.295/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.003,470937
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.28%
Rent. 12M
-12.95%
-87.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 162.6M
Média 12M: R$ 178.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.13
Vol: 13.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.955.295/0001-90
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.28% | -23.24% | -7.48% | -15.89% | -22.17% | -12.95% | +11.72% | -12.27% |
| % CDI | -1189.2% | -441.2% | -660.2% | -456.3% | -310.5% | -87.4% | — | -78.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.75% | -0.26% | -6.13% | -2.03% | -8.28% | — | — | — | — | — | — | — | -23.24% |
| 2025 | +0.43% | +1.77% | +1.11% | +0.41% | +1.47% | +1.57% | +1.19% | +1.59% | +3.06% | +2.52% | +2.17% | -0.01% | +18.67% |
| 2024 | +0.92% | -0.16% | +1.14% | +0.69% | -0.28% | +1.29% | -0.36% | +1.01% | +1.83% | +1.02% | +1.02% | +0.16% | +8.56% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% | +1.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 17.187.190
Captação Líquida
-R$ 17.187.190
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.81% | 19.43% | 17.12% | 13.04% | 7.05% | 12.76% |
| Sharpe | — | -3.33 | -3.17 | -2.13 | -1.03 | -2.08 |
| Max Drawdown | -23.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-8.75%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.9% | 47.5% | 100.0% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 96.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 7.2% | 68.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 192,83 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 140,59 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 41,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.003,470937 | -6.17% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.069,424701 | +0.13% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.068,018985 | +0.17% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.066,163415 | +0.30% | R$ 172.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.062,951997 | +0.05% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.062,371716 | +0.00% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.062,356036 | +0.13% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.060,945955 | +0.04% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.060,538410 | +0.15% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.058,935649 | +0.32% | R$ 171.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.055,550209 | +1.16% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.043,483260 | -3.57% | R$ 169.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.082,060392 | -1.10% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.094,084718 | -0.08% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.094,971007 | +0.23% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.092,479691 | -0.02% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.092,713045 | +0.82% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.083,873430 | -0.01% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.084,014026 | +0.00% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.083,979142 | -0.10% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.085,018833 | +0.03% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.084,640857 | -0.05% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.085,143240 | -0.09% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.086,079516 | -0.16% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.087,840323 | -3.44% | R$ 176.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.126,601381 | +0.09% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.125,623681 | +0.06% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.124,918444 | -0.01% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.124,986654 | +0.57% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.118,621903 | — | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 162.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.003,470937 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.003,470937, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.955.295/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de -12.95%, equivalente a -87.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 162.6M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 621 cotas disponíveis.