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Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 49.650.293/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
968,277706
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.32%
Rent. 12M
-15.70%
-105.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 178.8M
Média 12M: R$ 199.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.27
Vol: 13.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.650.293/0001-41
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.32% | -25.41% | -7.48% | -18.72% | -24.26% | -15.70% | +11.16% | -14.59% |
| % CDI | -1194.8% | -482.5% | -660.3% | -537.4% | -339.8% | -105.9% | — | -93.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.87% | -1.74% | -7.32% | -1.96% | -8.32% | — | — | — | — | — | — | — | -25.41% |
| 2025 | +1.35% | +1.76% | +1.11% | +0.72% | +2.01% | +0.65% | +1.48% | +1.12% | +3.02% | +3.18% | +2.18% | +0.13% | +20.36% |
| 2024 | +0.29% | +2.13% | +1.18% | +0.70% | +0.77% | +1.25% | +0.24% | +0.90% | +1.82% | +1.02% | +1.02% | -0.41% | +11.44% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -16.08% | -37.07% | +6.69% | -28.94% | +146.33% | +7.60% | +6.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.986.390
Captação Líquida
-R$ 18.986.390
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.89% | 20.08% | 17.64% | 13.43% | 7.31% | 13.14% |
| Sharpe | — | -3.54 | -3.26 | -2.27 | -1.02 | -2.19 |
| Max Drawdown | -25.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.18%
Pior Mês
-8.87%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.9% | 53.2% | 99.1% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 96.4% |
| vs IBOV | 18.8% | 6.5% | 78.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 212,92 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 226,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 968,277706 | -6.17% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.031,922767 | +0.13% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.030,566884 | +0.17% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.028,776953 | +0.30% | R$ 190.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.025,678822 | +0.05% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.025,119367 | +0.00% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.025,104875 | +0.13% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.023,744983 | +0.04% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.023,351882 | +0.15% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.021,806168 | +0.32% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.018,540424 | +1.16% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.006,897891 | -3.61% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.044,559329 | -1.10% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.056,161463 | -0.08% | R$ 195.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.057,016835 | +0.23% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.054,613298 | -0.02% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.054,838684 | +0.82% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.046,309941 | +0.03% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.046,009934 | +0.00% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.045,976505 | -0.10% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.046,979890 | +0.03% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.046,615426 | -0.05% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.047,100375 | -0.09% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.048,003974 | -0.16% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.049,703328 | -3.41% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.086,756900 | +0.09% | R$ 200.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.085,817122 | +0.06% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.085,136672 | -0.01% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.085,202904 | +0.57% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.079,062238 | — | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 178.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 968,277706 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -25.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 968,277706, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.650.293/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de -15.70%, equivalente a -105.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 178.8M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 738 cotas disponíveis.