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Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.468.687/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
962,291378
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.36%
Rent. 12M
-15.77%
-106.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.1M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.15
Vol: 14.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.468.687/0001-62
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.36% | -25.53% | -7.52% | -18.75% | -24.35% | -15.77% | +11.96% | -14.67% |
| % CDI | -1200.1% | -484.8% | -663.8% | -538.3% | -341.1% | -106.4% | — | -94.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.98% | -1.75% | -7.32% | -1.96% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | -25.53% |
| 2025 | +2.35% | +1.75% | +1.09% | +0.84% | +2.00% | -1.22% | +3.38% | +1.11% | +3.00% | +3.28% | +2.06% | +0.29% | +21.74% |
| 2024 | +0.37% | +3.40% | +1.15% | +0.67% | +1.25% | +1.23% | +0.49% | +0.89% | +1.80% | +1.00% | +1.00% | -1.13% | +12.74% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -1.74% | -1.92% | -1.72% | -1.35% | +2.15% | -4.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.517.310
Captação Líquida
-R$ 6.517.310
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.96% | 20.39% | 18.07% | 14.25% | 8.58% | 13.94% |
| Sharpe | — | -3.49 | -3.19 | -2.15 | -0.83 | -2.07 |
| Max Drawdown | -26.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-8.98%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.4% | 53.2% | 99.5% |
| vs IPCA | 57.9% | 46.8% | 95.2% |
| vs IBOV | 19.3% | 7.2% | 61.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,37 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 34.06% | R$ 78,46 mi |
valores a receber | 34.05% | R$ 78,45 mi |
cotas de fundos | 31.88% | R$ 73,45 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 962,291378 | -6.17% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.025,569310 | +0.13% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.024,224698 | +0.17% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.022,448624 | +0.30% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.019,372089 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.018,819190 | +0.00% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.018,807968 | +0.13% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.017,459321 | +0.04% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.017,071180 | +0.15% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.015,536574 | +0.32% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.012,292127 | +1.16% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.000,721868 | -3.64% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.038,515180 | -1.10% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.050,051874 | -0.08% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.050,905553 | +0.23% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.048,519539 | -0.02% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.048,746856 | +0.81% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.040,271920 | +0.03% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.039,976918 | +0.00% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.039,946913 | -0.10% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.040,947574 | +0.03% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.040,588500 | -0.05% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.041,073900 | -0.09% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.041,975424 | -0.16% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.043,668046 | -3.41% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.080,460753 | +0.09% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.079,539209 | +0.06% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.078,866321 | -0.01% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.078,935690 | +0.57% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.072,834892 | — | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.1M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 962,291378 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -25.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 962,291378, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.468.687/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de -15.77%, equivalente a -106.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 61.1M.
- O Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.